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AMW Asset Management

AMW Global Master FIF Ações

Ações Livre · CNPJ 44.760.740/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
4,66%35% do CDI
No ano (2026)
4,41%41% do CDI
Volatilidade (12 meses)
13,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,55
Patrimônio líquido
R$ 33,2 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 29,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 99,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,29%4,41%9,47%12,65%4,66%27,34%83,73%—94,91%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—75,79%
% do CDI902%41%387%212%35%95%195%—125%
Volatilidade9,5%13,6%11,0%14,4%13,3%14,6%14,3%—14,2%
Sharpe————-0,550,060,71—0,25
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,06%1,65%-8,59%-0,31%7,03%-3,87%0,02%7,55%-0,50%2,29%——4,41%94,91%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-3,35%-2,00%-6,18%-0,62%3,67%0,89%3,48%0,81%8,93%5,53%-0,27%0,51%11,04%86,68%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20245,00%7,80%3,16%-1,81%6,27%8,27%1,80%-0,84%-3,69%4,64%8,94%0,82%47,40%68,12%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,10%-0,86%-1,74%-0,80%6,28%-0,06%4,72%3,25%-2,59%-0,96%4,48%2,90%16,36%14,05%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——-1,84%3,08%-0,87%-1,20%0,86%-2,04%-1,61%0,77%3,51%-2,46%-1,98%-1,98%
CDI0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%10,74%
56 meses desde mar/2022

Consistência

Meses positivos
32 57,1%
Meses negativos
24 42,9%
Meses acima do CDI
23 41,1%
Melhor mês (nov/2024)
8,94%
Pior mês (mar/2026)
-8,59%
Maior queda desde o pico
-11,68%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 33,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Brazilian Depository Receipt - BDR59,7%
  • Investimento no Exterior14,7%
  • Cotas de Fundos13,1%
  • Ações5,2%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,7%
  • Valores a pagar2,8%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%
  • Valores a receber2,2%
  • Outros1,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026.

Nome na CVMAMW GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ44.760.740/0001-00
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorAMW Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorBGM Auditores Independentes S/S
Constituição23/02/2022
Adaptação à RCVM 17526/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AMW Global Master FIF Ações em 12 meses?

O AMW Global Master FIF Ações rendeu 4,66% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (35% do CDI).

Quanto o AMW Global Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 4,41%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AMW Global Master FIF Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 33,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AMW Global Master FIF Ações?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AMW Global Master FIF Ações?

A gestão é da AMW Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 44.760.740/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.