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Ace Capital Gestora de Recursos

Ace Capital Absoluto Institucional Master FIF de Ações

Ações Livre · CNPJ 11.361.553/0001-96 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
39,71%298% do CDI
No ano (2026)
31,68%294% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,16
Patrimônio líquido
R$ 230,3 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 172,0 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 108,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,20%31,68%22,66%16,52%39,71%72,75%111,27%86,46%60,86%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5586%294%926%276%298%252%259%107%71%
Volatilidade71,0%22,2%29,0%23,7%21,6%18,7%17,2%19,0%19,9%
Sharpe————1,160,910,860,13-0,03
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,94%3,29%-0,20%-1,19%-6,57%1,03%0,64%0,69%6,67%14,20%——31,68%60,86%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,06%-1,49%4,26%6,59%3,84%1,92%-4,68%7,47%4,54%1,22%6,66%-0,53%39,99%22,16%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,79%0,69%4,38%-2,77%-4,12%0,31%4,81%8,40%-4,34%0,10%-2,90%-3,49%-3,60%-12,73%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,80%-7,05%-3,53%-0,38%5,47%4,00%4,04%-4,32%0,77%-4,96%10,72%7,38%14,17%-9,48%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,12%-2,92%5,17%-6,92%-1,35%-11,31%4,87%11,07%-2,00%7,53%-8,58%-2,86%-6,54%-20,71%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,05%-0,16%-1,59%10,28%6,88%1,61%-3,87%-4,55%-4,79%-13,43%-4,29%2,73%-15,17%-15,17%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (out/2026)
14,20%
Pior mês (out/2021)
-13,43%
Maior queda desde o pico
-36,24%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 207,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações86,3%
  • Cotas de Fundos7,5%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,2%
  • Valores a receber1,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,8%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 27/08/2025.

Nome na CVMACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ11.361.553/0001-96
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorAce Capital Gestora de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição26/11/2009
Adaptação à RCVM 17516/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Ace Capital Absoluto Institucional Master FIF de Ações em 12 meses?

O Ace Capital Absoluto Institucional Master FIF de Ações rendeu 39,71% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (298% do CDI).

Quanto o Ace Capital Absoluto Institucional Master FIF de Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 31,68%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Ace Capital Absoluto Institucional Master FIF de Ações tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 230,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Ace Capital Absoluto Institucional Master FIF de Ações?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/08/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Ace Capital Absoluto Institucional Master FIF de Ações?

A gestão é da Ace Capital Gestora de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 11.361.553/0001-96.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.