Calculadoras
Setor econômico

Ações do setor de Consumo não Cíclico

23 empresas · cotações de 07/10/2026 · classificação setorial da B3

Últimos 12 meses

Indicadores do setor de Consumo não Cíclico

Setor somado: valor de mercado, lucro, patrimônio e proventos de todas as empresas somados, como se fossem uma só (pesa mais quem é maior). Mediana: a empresa do meio, que mostra a típica.

Valor de mercado
R$ 361,9 bi
Empresas
23
Fatia da B3
6,8%
3 maiores
79,7%
Com prejuízo
3 de 23
IndicadorSetor somadoMedianaB3 somada
P/L18,4214,7314,26
P/VP2,161,261,79
Dividend yield2,9%1,6%4,4%
ROE11,8%3,2%12,6%
Margem líquida3,6%1,2%6,5%
Dív. líq. / EBITDA1,422,521,78
Resumo automático

O que os números mostram

  • 23 empresas com valor de mercado somado de R$ 361,9 bi, 6,8% do valor de todas as ações da B3.
  • As 3 maiores (Ambev, Marfrig Global Foods e Sendas Distribuidora) respondem por 79,7% do valor do setor.
  • P/L do setor (valor de mercado ÷ lucro somados) de 18,42, acima do P/L da B3 (14,26).
  • ROE do setor de 11,8%, em linha com o ROE da B3 (12,6%).
  • Dividend yield do setor de 2,9%, abaixo do dividend yield da B3 (4,4%).
  • De 2020 a 2025, a receita somada cresceu 12,7% ao ano; o lucro somado caiu 3,5% ao ano (22 empresas com balanço nos dois anos).
  • 3 de 23 empresas tiveram prejuízo nos últimos 12 meses.

Comparações calculadas automaticamente a partir de dados públicos, sem análise de um profissional. Não são recomendação de compra ou venda.

Comparação

Subsetores do setor de Consumo não Cíclico

Indicadores de cada subsetor somado. Crescimento: receita somada das empresas com balanço nos dois anos.

SubsetorEmpresasValor de mercadoP/LP/VPDYROEReceita 5 anos
Bebidas1R$ 246,8 bi15,192,793,3%18,4%8,6% a.a.
Alimentos Processados10R$ 55,4 bi22,821,593,2%7,0%19,0% a.a.
Comércio e Distribuição3R$ 29,8 bi65,101,660,9%2,5%6,2% a.a.
Agropecuária6R$ 19,2 bi8,611,352,0%15,6%29,3% a.a.
Produtos de Cuidado Pessoal e de Limpeza3R$ 10,8 bi—0,900,1%-14,4%4,2% a.a.
Por valor de mercado · clique no cabeçalho para ordenar

Empresas do setor de Consumo não Cíclico

Ação
ABEV3Ambev · Bebidas15,192,793,3%18,4%18,4%-0,50R$ 246,8 bi
MBRF3Marfrig Global Foods · Alimentos Processados70,222,254,6%3,2%0,2%3,96R$ 25,6 bi
ASAI3Sendas Distribuidora · Comércio e Distribuição16,742,550,8%15,2%1,2%1,90R$ 16,2 bi
GMAT3Grupo Mateus · Comércio e Distribuição7,331,061,2%14,5%4,0%0,41R$ 11,9 bi
NATU3Natura Cosméticos · Produtos de Cuidado Pessoal e de Limpeza-5,660,800,0%-14,2%-8,4%2,08R$ 10,1 bi
JALL3Jalles Machado · Alimentos Processados-177,844,650,0%-2,6%-2,6%2,91R$ 9,0 bi
SLCE3Slc Agricola · Agropecuária22,651,622,0%7,2%3,9%2,97R$ 8,8 bi
SMTO3Sao Martinho · Alimentos Processados8,060,892,3%11,0%11,4%3,04R$ 6,5 bi
TTEN3Três Tentos Agroindustrial · Agropecuária10,711,261,4%11,8%3,2%7,30R$ 6,3 bi
MDIA3M.dias Branco · Alimentos Processados9,610,741,7%7,7%6,2%-0,60R$ 6,2 bi
BEEF3Minerva · Alimentos Processados9,942,893,6%29,0%0,8%2,93R$ 4,6 bi
CAML3Camil Alimentos · Alimentos Processados21,470,796,0%3,7%1,0%5,03R$ 2,4 bi
AGRO3Brasilagro - Cia. Bras de Prop Agricolas · Agropecuária—0,934,0%0,0%0,0%46,85R$ 1,9 bi
PCAR3Cia. Brasileira de Distribuicao · Comércio e Distribuição-0,814,230,0%-520,3%-11,7%6,51R$ 1,7 bi
SOJA3Boa Safra Sementes · Agropecuária51,060,883,8%1,7%0,9%3,80R$ 1,2 bi
LAND3Terra Santa Propriedades Agrícolas · Agropecuária215,621,560,0%0,7%5,2%0,41R$ 1,0 bi
BAUH4Excelsior Alimentos · Alimentos Processados21,723,241,1%14,9%7,8%-2,87R$ 496,6 mi
BOBR4Bombril · Produtos de Cuidado Pessoal e de Limpeza6,05-0,270,0%-4,4%3,9%0,61R$ 411,6 mi
MNPR3Minupar Participacoes · Alimentos Processados6,591,2714,0%19,3%9,7%-1,46R$ 287,6 mi
ESPA3Mpm Corpóreos · Produtos de Cuidado Pessoal e de Limpeza34,150,305,2%0,9%0,7%2,52R$ 263,1 mi
JOPA3Josapar-joaquim Oliveira · Alimentos Processados14,270,34—2,4%0,9%5,39R$ 211,1 mi
FASA3Fasa · Alimentos Processados—0,430,0%0,0%0,0%-0,86R$ 16,7 mi
AGXY3Agrogalaxy Participações · Agropecuária0,01-0,060,0%-661,5%70,1%1,13R$ 10,9 mi
Destaques

Quem lidera no setor de Consumo não Cíclico

As 3 primeiras de cada indicador, entre as empresas que têm o indicador. Um número isolado não diz se a ação está barata ou cara.

Maior ROE

Lucro dos últimos 12 meses ÷ patrimônio líquido.

  1. BEEF3Minerva29,0%
  2. MNPR3Minupar Participacoes19,3%
  3. ABEV3Ambev18,4%

Menor P/L

Só empresas com lucro nos últimos 12 meses.

  1. AGXY3Agrogalaxy Participações0,01
  2. BOBR4Bombril6,05
  3. MNPR3Minupar Participacoes6,59

Maior dividend yield

Proventos declarados em 12 meses ÷ cotação; só empresas com lucro.

  1. MNPR3Minupar Participacoes14,0%
  2. CAML3Camil Alimentos6,0%
  3. ESPA3Mpm Corpóreos5,2%

Maior margem líquida

Lucro ÷ receita dos últimos 12 meses (empresas não financeiras).

  1. AGXY3Agrogalaxy Participações70,1%
  2. ABEV3Ambev18,4%
  3. SMTO3Sao Martinho11,4%

Menor endividamento

Dívida líquida ÷ EBITDA; negativo = mais caixa que dívida.

  1. BAUH4Excelsior Alimentos-2,87
  2. MNPR3Minupar Participacoes-1,46
  3. MDIA3M.dias Branco-0,60

Maior crescimento da receita

Crescimento anual composto nos últimos 5 exercícios.

  1. TTEN3Três Tentos Agroindustrial39,5% a.a.
  2. SOJA3Boa Safra Sementes34,8% a.a.
  3. GMAT3Grupo Mateus25,4% a.a.
Sinais de atenção

Pontos de atenção no setor de Consumo não Cíclico

Prejuízo ou patrimônio negativo nos últimos 12 meses; dívida líquida acima de 3 vezes o EBITDA e de 1,5 vez a mediana do setor; margem líquida em queda há 3 anos; receita encolhendo em 5 anos.

Histórico anual

Receita, lucro e múltiplos do setor de Consumo não Cíclico ao longo dos anos

Soma das empresas que estão no setor hoje, em cada ano em que já publicavam balanço — parte do crescimento do começo da série vem de estreias na bolsa. Os percentuais de crescimento abaixo usam só empresas com balanço nos dois anos comparados.

  • Receita
  • Lucro líquido
Soma do setor20252024202320222021
ReceitaR$ 531,4 biR$ 482,0 biR$ 430,3 biR$ 406,1 biR$ 324,6 bi
Lucro líquidoR$ 19,8 biR$ 15,5 biR$ 24,0 biR$ 26,5 biR$ 25,6 bi
Margem líquida3,7%3,2%5,6%6,5%7,9%
Empresas na soma2223232323
Receita, 5 anos
12,7% ao ano
Lucro, 5 anos
-3,5% ao ano
Receita, 10 anos
11,2% ao ano
Lucro, 10 anos
2,7% ao ano

Como ler o relatório do setor de Consumo não Cíclico

Setor somado ou mediana?

O P/L do setor somado divide o valor de mercado de todas as empresas pelo lucro de todas elas, como se o setor fosse uma empresa só — é a conta de um índice, em que as maiores pesam mais. A mediana é o P/L da empresa do meio da fila e mostra a empresa típica. Quando os dois números ficam longe, as maiores do setor são negociadas a múltiplos diferentes das pequenas.

Por que algumas empresas ficam fora das somas

Quando uma empresa listada controla outra (e consolida o balanço dela) ou é uma holding cujo valor vem da participação em outra listada, somar as duas contaria o mesmo negócio duas vezes. A de fora continua na tabela, marcada com asterisco, mas não entra nas somas, nas medianas nem nos destaques.

De onde vêm os números

O setor de cada empresa é o da classificação setorial da B3. Os indicadores usam as demonstrações financeiras entregues à CVM (12 meses até o último balanço) e as cotações de fechamento da B3. Em cada empresa, vale o papel mais negociado. Veja o detalhe de cada ação clicando no código, ou compare com os outros setores da B3.

Para calcular um preço de referência a partir do lucro, use a calculadora de preço justo de Graham.

Indicadores calculados automaticamente a partir dos dados abertos da CVM, das cotações históricas e da classificação setorial da B3. Podem conter erros e não são recomendação de compra ou venda. Cotações de 07/10/2026.