Calculadoras
Marfrig Global Foods

MBRF3

Ação ordinária · cotação de 07/10/2026 · balanço do 2T26 (30/06/2026) · setor Alimentos Processados

Por ação

Preço e múltiplos

Preço justo de Graham
Cotação
R$ 18,53
P/L
70,22
P/VP
2,25
Dividend yield
4,6%
LPA
R$ 0,26
VPA
R$ 8,23
Cotação

Gráfico de MBRF3

Resumo automático

O que os números mostram

  • P/L de 70,22: acima da mediana do setor (12,11).
  • P/VP de 2,25: acima da mediana do setor (1,08).
  • Lucro dos últimos 12 meses (R$ 364,8 mi) está 86,9% abaixo da mediana dos últimos 5 anos (R$ 2,8 bi): múltiplos como o P/L tendem a parecer mais altos que o normal.
  • Lucro positivo em 7 de 10 anos (últimos exercícios fechados); receita cresceu 19,4% ao ano em 5 anos.
  • Dívida líquida de 4,0x o EBITDA, em linha com 2023 (4,3x).
  • Dividend yield de 4,6%, acima de 69% das ações da B3, com payout de 321,1%: quase todo o lucro já é distribuído.
  • ROE de 3,2%, abaixo da mediana do setor (5,7%).
  • Nota de Piotroski 4 de 9 no exercício de 2025 (critérios mais abaixo).

Comparações calculadas automaticamente a partir de dados públicos, sem análise de um profissional. Não são recomendação de compra ou venda.

Alimentos Processados

MBRF3 contra o setor e a B3

Medianas das empresas de Alimentos Processados (classificação setorial da B3) e de todas as ações com cotação. Cada empresa conta uma vez; controladas e holdings já contadas em outra listada ficam de fora.

Relatório do setor
IndicadorMBRF3SetorB3Posição no setor
P/L70,2212,1110,80maior que 7 de 7
P/VP2,251,081,26maior que 6 de 9
Dividend yield4,6%2,3%2,0%maior que 6 de 8
ROE3,2%5,7%9,5%maior que 3 de 9
Margem líquida0,2%0,9%3,3%maior que 2 de 9
Dív. líq. / EBITDA3,962,921,33maior que 7 de 9
Empresa · últimos 12 meses

Rentabilidade e endividamento

ROE
3,2%
Margem líquida
0,2%
Margem EBIT
3,6%
Margem EBITDA
7,7%
Payout
321,1%
Dív. líq. / PL
4,45
Dív. líq. / EBITDA
3,96
EV / EBITDA
5,97
Valuation no tempo

P/L, P/VP e dividend yield de MBRF3 ao longo dos anos

No último pregão de cada exercício, sobre o valor de mercado da empresa. Antes de 2020 a quantidade de ações é estimada pelo lucro ÷ LPA informado; o último ponto usa a cotação atual.

Anos com prejuízo não têm P/L.

Indicador12 meses20252024202320222021
P/L70,2278,57————
Demonstração do resultado · anual

DRE de Marfrig Global Foods: receita, custos e lucro

Consolidado, em reais. Cada ano usa o valor reapresentado pela empresa na demonstração seguinte, quando houver.

  • Receita líquida
  • Custos
  • Lucro líquido
Conta12 meses20252024202320222021
Receita líquidaR$ 165,9 biR$ 164,0 biR$ 149,1 biR$ 132,2 biR$ 125,4 biR$ 85,4 bi
Custos-R$ 145,5 bi-R$ 143,8 bi-R$ 129,4 bi-R$ 118,8 bi-R$ 108,9 bi-R$ 68,2 bi
EBITR$ 5,9 biR$ 5,6 biR$ 5,9 biR$ 1,1 biR$ 9,2 biR$ 12,6 bi
Lucro líquidoR$ 364,8 miR$ 358,2 miR$ 2,8 bi-R$ 1,5 biR$ 4,2 biR$ 4,3 bi
Margem líquida0,2%0,2%1,9%-1,1%3,3%5,1%
Receita, 5 anos
19,4% ao ano
Lucro, 5 anos
-35,9% ao ano
Receita, 10 anos
23,7% ao ano
Anos com lucro
7 de 10
Rentabilidade no tempo

Margens, ROE e dívida de MBRF3 ao longo dos anos

  • Margem bruta
  • Margem EBIT
  • Margem líquida
Margem12 meses20252024202320222021
Margem bruta12,2%12,3%13,3%10,1%13,1%20,1%
Margem EBIT3,6%3,4%3,9%0,8%7,3%14,8%
Margem líquida0,2%0,2%1,9%-1,1%3,3%5,1%
Demonstração do fluxo de caixa

Geração de caixa de Marfrig Global Foods

Caixa das operações menos o investimento em imobilizado e intangível (capex) = fluxo de caixa livre: o que sobra para pagar dívida e acionistas.

  • Caixa das operações
  • Investimento (capex)
  • Fluxo de caixa livre
Conta12 meses20252024202320222021
Caixa das operaçõesR$ 10,6 biR$ 13,1 biR$ 12,7 biR$ 11,1 biR$ 8,0 biR$ 9,0 bi
Investimento (capex)-R$ 4,1 bi-R$ 3,9 bi-R$ 2,5 bi-R$ 2,2 bi-R$ 2,9 bi-R$ 2,1 bi
Fluxo de caixa livreR$ 6,5 biR$ 9,2 biR$ 10,2 biR$ 8,8 biR$ 5,1 biR$ 6,9 bi
Proventos

Lucro, dividendos e payout de Marfrig Global Foods

Declarados no exercício, pela DVA; quando a empresa não os detalha na DVA, os pagos no fluxo de caixa.

  • Lucro líquido
  • Dividendos e JCP
Conta12 meses20252024202320222021
Lucro líquidoR$ 364,8 miR$ 358,2 miR$ 2,8 bi-R$ 1,5 biR$ 4,2 biR$ 4,3 bi
Dividendos e JCPR$ 1,2 biR$ 1,2 biR$ 745,3 miR$ 340,8 miR$ 0,0R$ 0,0
Payout321,1%327,1%26,7%—0,0%0,0%
Dividend yield4,6%4,2%————
Eventos corporativos · últimos 12 meses

Fatos relevantes, avisos e proventos de Marfrig Global Foods

Fonte: CVM.

Página de Marfrig Global Foods na B3eventos corporativos, histórico de proventos com datas e valores, e notícias.

Demonstração do valor adicionado · 2025

Para onde vai o valor que a empresa gera

Valor adicionado distribuído em 2025: R$ 41,0 bi. Mostra quanto do que a empresa produz fica com cada parte.

  • Funcionáriossalários, benefícios e FGTS37,4%R$ 15,3 bi
  • Governoimpostos, taxas e contribuições13,9%R$ 5,7 bi
  • Credoresjuros e aluguéis46,9%R$ 19,2 bi
  • Acionistasdividendos, JCP e lucro retido1,9%R$ 762,7 mi
Exercício de 2025 contra 2024

Nota de Piotroski: 4 de 9

Nove testes de sim ou não sobre lucro, caixa, dívida e eficiência (Piotroski, 2000). Cada critério atendido vale um ponto; notas altas indicam balanço melhorando, não preço baixo.

  • Lucro positivo (ROA acima de zero)Rentabilidade
  • Caixa das operações positivoRentabilidade
  • ROA maior que no ano anteriorRentabilidade
  • Caixa das operações maior que o lucroRentabilidade
  • Dívida de longo prazo menor, em relação ao ativoEndividamento e liquidez
  • Liquidez corrente maior (ativo ÷ passivo circulante)Endividamento e liquidez
  • Não emitiu ações (quantidade não subiu mais de 2%)Endividamento e liquidez
  • Margem bruta maiorEficiência
  • Giro do ativo maior (receita ÷ ativo)Eficiência
Demonstrações financeiras

Resultados e balanço

Consolidado, informe trimestral de 30/06/2026

Últimos 12 meses

Receita líquida
R$ 165,9 bi
EBIT
R$ 5,9 bi
EBITDA
R$ 12,8 bi
Lucro líquido
R$ 364,8 mi
Dividendos e JCP
R$ 1,2 bi

Balanço

Valor de mercado
R$ 25,6 bi
Ativo total
R$ 139,2 bi
Patrimônio líquido
R$ 11,4 bi
Caixa e aplicações
R$ 23,2 bi
Dívida bruta
R$ 73,8 bi
Dívida líquida
R$ 50,6 bi

Como ler os indicadores de MBRF3

P/L

O P/L (preço sobre lucro) divide o preço da ação pelo lucro por ação (LPA) dos últimos 12 meses. Dá uma ideia de quantos anos de lucro, no ritmo atual, o preço da ação representa.

O P/L de MBRF3 é 70,22: o preço da ação equivale a cerca de 70,2 anos do lucro dos últimos 12 meses.

P/VP

O P/VP (preço sobre valor patrimonial) compara o preço da ação com o patrimônio líquido por ação (VPA). Acima de 1, o mercado paga mais do que o valor contábil da empresa; abaixo de 1, paga menos.

O P/VP de MBRF3 é 2,25.

Dividend yield

O dividend yield (DY) é quanto a empresa distribuiu em dividendos e juros sobre capital próprio nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. Aqui ele é estimado a partir dos proventos declarados nas demonstrações da empresa, sem separar ações ordinárias e preferenciais — pode diferir do que o acionista efetivamente recebeu.

O DY estimado de MBRF3 é 4,6%.

ROE

O ROE (retorno sobre o patrimônio) é o lucro dos últimos 12 meses dividido pelo patrimônio líquido. Mede quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas têm investido nela.

O ROE da empresa é 3,2%.

Dívida líquida / EBITDA

A dívida líquida é o total de empréstimos e financiamentos menos o caixa e as aplicações financeiras. Dividida pelo EBITDA (lucro operacional antes de depreciação e amortização), indica em quantos anos a geração de caixa operacional pagaria a dívida.

A dívida líquida da empresa equivale a 3,96 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses.

Indicadores calculados automaticamente a partir dos dados abertos da CVM (demonstrações financeiras) e das cotações históricas da B3. Podem conter erros e não são recomendação de compra ou venda. Cotações de 07/10/2026.Ações em circulação: 1.382.576.753.CNPJ 03.853.896/0001-40.