Calculadoras
BTG Pactual Asset Management S/A DTVM

BTG Pactual Tesouro PRE Fixado FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 43.140.671/0001-60 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,46%109% do CDI
No ano (2026)
12,45%115% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,20
Patrimônio líquido
R$ 239,2 mi
Cotistas
895
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 224,8 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 33,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,88%12,45%7,37%8,94%14,46%28,88%37,63%—65,70%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—79,79%
% do CDI1527%115%301%150%109%100%88%—82%
Volatilidade21,7%6,6%8,1%7,1%6,2%5,7%5,1%—5,1%
Sharpe————0,200,03-0,23—-0,27
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,23%1,07%-1,30%1,22%0,43%0,50%0,53%1,00%2,33%3,88%——12,45%65,70%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,38%0,34%1,58%3,86%0,92%2,06%-0,22%1,82%1,21%1,43%1,87%-0,08%19,66%47,35%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,55%0,28%0,38%-1,16%0,58%-0,77%1,53%0,57%0,07%-0,20%-1,20%-3,06%-2,49%23,14%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,71%0,78%2,64%1,20%2,81%2,57%0,81%0,57%-0,17%0,11%3,12%1,72%18,16%26,29%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,66%0,45%0,76%-0,54%0,40%0,05%1,16%2,57%1,55%0,90%-1,44%1,59%6,94%6,88%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————————-0,05%-0,05%-0,05%
CDI0,77%0,77%
59 meses desde dez/2021

Consistência

Meses positivos
46 78,0%
Meses negativos
13 22,0%
Meses acima do CDI
23 39,0%
Melhor mês (out/2026)
3,88%
Pior mês (dez/2024)
-3,06%
Maior queda desde o pico
-4,41%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 224,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos82,2%
  • Títulos Públicos17,7%
  • Operações Compromissadas0,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BTG Pactual IRF-M P2 Fundo de Índice82,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20312,7%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20292,6%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20292,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20291,5%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20301,5%
Tesouro Prefixado (LTN) 10/20271,3%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20321,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20351,2%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20281,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/06/2025.

Nome na CVMBTG PACTUAL TESOURO PRE FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ43.140.671/0001-60
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoIRF-M
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorBTG Pactual Asset Management S/A DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição02/12/2021
Adaptação à RCVM 17530/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BTG Pactual Tesouro PRE Fixado FIF Renda Fixa em 12 meses?

O BTG Pactual Tesouro PRE Fixado FIF Renda Fixa rendeu 14,46% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (109% do CDI).

Quanto o BTG Pactual Tesouro PRE Fixado FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,45%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BTG Pactual Tesouro PRE Fixado FIF Renda Fixa tem?

895 cotistas e patrimônio de R$ 239,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BTG Pactual Tesouro PRE Fixado FIF Renda Fixa?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BTG Pactual Tesouro PRE Fixado FIF Renda Fixa?

A gestão é da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 43.140.671/0001-60.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.