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Franklin Templeton Brasil

Western Asset IMA B Ativo FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 09.087.301/0001-79 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,35%123% do CDI
No ano (2026)
13,84%128% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,50
Patrimônio líquido
R$ 153,8 mi
Cotistas
83
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 100,9 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 30,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,31%13,84%9,25%9,09%16,35%24,19%28,96%51,10%37,11%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1695%128%378%152%123%84%67%63%43%
Volatilidade20,7%6,8%7,8%7,1%6,6%6,0%5,5%5,8%6,0%
Sharpe————0,50-0,28-0,60-0,60-0,86
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,22%1,75%-0,48%1,82%0,13%-1,23%0,97%1,57%3,12%4,31%——13,84%37,11%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,02%0,48%1,67%2,39%1,45%1,24%-1,11%0,94%0,37%1,03%2,21%-0,00%12,27%20,44%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,56%0,32%-0,04%-2,29%1,28%-1,48%2,02%0,38%-0,99%-0,95%-0,15%-2,69%-5,14%7,27%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,15%1,23%2,44%1,90%2,84%2,74%0,74%-0,48%-1,38%-1,13%3,37%2,89%15,93%13,09%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,10%0,43%2,78%0,42%0,83%-0,52%-0,97%1,37%1,62%1,05%-1,88%-0,35%3,66%-2,45%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,78%-2,46%-1,07%0,78%0,90%0,27%-0,81%-1,70%-0,51%-3,20%3,47%0,23%-5,89%-5,89%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
28 40,0%
Melhor mês (out/2026)
4,31%
Pior mês (out/2021)
-3,20%
Maior queda desde o pico
-7,61%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 101,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos100,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203513,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202812,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203011,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/205011,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20459,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20557,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20406,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20325,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20605,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20333,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/07/2026.

Nome na CVMWESTERN ASSET IMA B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ09.087.301/0001-79
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorFranklin Templeton Brasil
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição25/05/2010
Adaptação à RCVM 17520/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Western Asset IMA B Ativo FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Western Asset IMA B Ativo FIF Renda Fixa rendeu 16,35% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (123% do CDI).

Quanto o Western Asset IMA B Ativo FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,84%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Western Asset IMA B Ativo FIF Renda Fixa tem?

83 cotistas e patrimônio de R$ 153,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Western Asset IMA B Ativo FIF Renda Fixa?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/07/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Western Asset IMA B Ativo FIF Renda Fixa?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 09.087.301/0001-79.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.