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XP Advisory Gestao de Recursos

Selection Ações Máster FI Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 35.504.094/0001-10 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,12%166% do CDI
No ano (2026)
16,64%154% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,51
Patrimônio líquido
R$ 45,2 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 57,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,32%16,64%16,70%10,13%22,12%43,93%62,79%55,70%33,93%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4455%154%683%170%166%152%146%69%39%
Volatilidade—20,7%25,2%21,5%20,0%18,1%16,5%18,6%18,8%
Sharpe————0,510,400,34-0,07-0,21
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,48%2,31%-3,02%-0,68%-5,22%-0,90%0,47%0,65%4,15%11,32%——16,64%33,93%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,33%-3,24%4,25%7,74%5,17%1,61%-5,19%7,47%2,99%1,58%5,76%-1,00%37,80%14,82%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,68%1,66%0,68%-5,35%-2,60%0,69%3,16%5,34%-3,00%-0,68%-4,78%-5,96%-14,21%-16,68%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,64%-7,33%-3,58%2,13%8,16%9,23%4,06%-5,16%0,18%-4,03%12,16%5,26%25,16%-2,88%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,67%-1,57%5,19%-10,85%-0,13%-11,03%6,77%6,49%-0,07%6,38%-8,34%-3,64%-8,36%-22,41%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,65%-2,34%3,31%2,51%4,43%1,64%-3,66%-2,61%-5,58%-10,07%-3,20%1,69%-15,33%-15,33%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2023)
12,16%
Pior mês (jun/2022)
-11,03%
Maior queda desde o pico
-33,45%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 42,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,7%
  • Valores a receber1,5%
  • Valores a pagar1,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Trend Ibovespa FIF de Ações24,0%
SPX Patriot FIF FIC em Ações15,7%
XP Investor 30 FI Cotas de Ações15,2%
Patria Long Biased FIC FIF Multimercado10,5%
Real Investor FIC em Ações10,2%
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC FIF em Ações8,8%
Trend Momentum Brasil FI Ações7,1%
TB Advisory FIC FIF em Ações5,6%
Trend Dividendos Brasil FIF de Ações2,2%
XP Cash M FI Renda Fixa Simples0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ35.504.094/0001-10
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Advisory Gestao de Recursos
AdministradorXP Serviços Financeiros DTVM
CustodianteXP Serviços Financeiros DTVM
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição26/12/2019
Adaptação à RCVM 17524/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Selection Ações Máster FI Ações em 12 meses?

O Selection Ações Máster FI Ações rendeu 22,12% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (166% do CDI).

Quanto o Selection Ações Máster FI Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 16,64%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Selection Ações Máster FI Ações tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 45,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Selection Ações Máster FI Ações?

A gestão é da XP Advisory Gestao de Recursos e a administração, do XP Serviços Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 35.504.094/0001-10.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.