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Pátria Investimentos

Patria Long Biased FIC FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 38.954.217/0001-03 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
26,64%200% do CDI
No ano (2026)
17,31%161% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,64
Patrimônio líquido
R$ 150,8 mi
Cotistas
3.322
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 133,0 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 61,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade12,60%17,31%22,20%12,14%26,64%98,21%116,57%125,48%151,02%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4956%161%907%203%200%340%271%155%175%
Volatilidade67,1%23,8%28,5%24,8%22,6%20,5%18,7%19,7%19,8%
Sharpe————0,641,190,850,320,36
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,34%1,13%-4,00%-1,45%-6,40%-0,86%-1,11%2,00%6,40%12,60%——17,31%151,02%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,76%-1,32%6,47%10,51%6,26%4,57%-4,94%8,64%1,67%1,74%6,39%1,47%57,36%113,97%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-8,68%4,27%0,36%-3,81%-1,56%-0,22%2,94%5,48%-3,63%-2,69%-1,44%8,94%-1,29%35,97%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,17%-8,99%-2,60%0,55%9,54%10,10%3,25%-5,05%-0,14%-3,67%13,24%4,95%24,31%37,75%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20229,91%-4,20%1,99%-5,32%2,60%-9,07%5,99%9,32%-1,10%6,17%-9,38%-1,74%2,77%10,81%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,46%4,97%7,31%10,55%7,85%5,94%-3,76%-6,02%-5,26%-8,26%-3,24%0,11%7,83%7,83%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (nov/2023)
13,24%
Pior mês (nov/2022)
-9,38%
Maior queda desde o pico
-28,44%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 130,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,3%
  • Operações Compromissadas0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Patria Long Biased Master FIF Multimercado100,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20310,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMPATRIA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ38.954.217/0001-03
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorPátria Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição22/10/2020
Adaptação à RCVM 17512/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Patria Long Biased FIC FIF Multimercado em 12 meses?

O Patria Long Biased FIC FIF Multimercado rendeu 26,64% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (200% do CDI).

Quanto o Patria Long Biased FIC FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,31%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Patria Long Biased FIC FIF Multimercado tem?

3.322 cotistas e patrimônio de R$ 150,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Patria Long Biased FIC FIF Multimercado?

A gestão é da Pátria Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 38.954.217/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.