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Santander Brasil Gestão de Recursos

Santander Ônix Ações FIC FIF

Ações Índice Ativo · CNPJ 88.002.696/0001-36 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
34,87%262% do CDI
No ano (2026)
26,00%241% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,03
Patrimônio líquido
R$ 86,5 mi
Cotistas
265.943
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 76,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 462,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,44%26,00%15,91%8,86%34,87%53,83%69,64%65,65%36,53%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4501%241%651%148%262%187%162%81%42%
Volatilidade59,6%20,9%25,6%21,2%20,2%17,7%16,0%17,6%18,1%
Sharpe————1,030,600,44-0,01-0,21
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,96%4,74%-1,53%0,24%-7,86%-0,12%2,04%-1,08%5,15%11,44%——26,00%36,53%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,74%-2,91%6,13%3,89%2,14%1,09%-4,74%6,96%3,56%1,24%6,32%0,67%32,37%8,36%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,60%0,50%-1,39%-2,69%-3,17%1,58%3,27%5,56%-3,49%-1,69%-3,43%-4,49%-13,68%-18,14%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,89%-8,10%-4,27%1,46%3,62%8,83%2,38%-5,93%0,27%-4,01%11,96%5,25%14,21%-5,16%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,21%1,04%5,55%-9,26%3,06%-11,87%4,76%5,99%0,27%4,40%-4,07%-2,75%1,23%-16,96%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,08%-4,63%3,58%1,59%5,90%0,68%-4,15%-2,80%-7,20%-8,08%-2,88%2,47%-17,97%-17,97%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (nov/2023)
11,96%
Pior mês (jun/2022)
-11,87%
Maior queda desde o pico
-26,83%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 73,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSANTANDER ÔNIX AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
CNPJ88.002.696/0001-36
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSantander Brasil Gestão de Recursos
AdministradorSantander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição23/06/1972
Adaptação à RCVM 17527/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Santander Ônix Ações FIC FIF em 12 meses?

O Santander Ônix Ações FIC FIF rendeu 34,87% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (262% do CDI).

Quanto o Santander Ônix Ações FIC FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 26,00%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Santander Ônix Ações FIC FIF tem?

265.943 cotistas e patrimônio de R$ 86,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Santander Ônix Ações FIC FIF?

A gestão é da Santander Brasil Gestão de Recursos e a administração, do Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 88.002.696/0001-36.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.