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Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Safra IMA FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 10.787.826/0001-04 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,77%126% do CDI
No ano (2026)
14,03%130% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,59
Patrimônio líquido
R$ 222,1 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 199,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 7,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,12%14,03%8,80%9,22%16,77%26,20%33,06%60,81%48,49%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1620%130%360%154%126%91%77%75%56%
Volatilidade20,8%6,1%7,9%6,6%5,9%5,3%4,9%5,0%5,3%
Sharpe————0,59-0,24-0,52-0,47-0,74
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,14%1,78%-0,36%1,79%0,34%-1,04%1,10%1,41%3,05%4,12%——14,03%48,49%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,04%0,51%1,88%2,14%1,81%1,19%-0,60%0,99%0,48%1,01%2,10%0,30%13,59%30,21%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,55%0,49%-0,03%-1,97%1,38%-1,18%2,06%0,71%-0,53%-0,56%0,04%-2,60%-2,81%14,64%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,23%1,27%2,66%2,21%2,71%2,35%0,74%-0,47%-1,01%-0,74%2,84%2,78%16,58%17,96%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,99%0,52%3,00%0,68%1,04%-0,43%-0,96%1,42%1,38%1,29%-0,76%-0,06%6,22%1,18%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,70%-1,85%-0,80%0,61%1,33%0,46%-0,57%-1,55%-0,58%-3,21%3,25%-0,09%-4,75%-4,75%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
44 62,9%
Meses negativos
26 37,1%
Meses acima do CDI
29 41,4%
Melhor mês (out/2026)
4,12%
Pior mês (out/2021)
-3,21%
Maior queda desde o pico
-6,06%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 207,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Opções - Posições titulares0,0%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Opções - Posições lançadas0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203012,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203511,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202810,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20509,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20278,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20458,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20406,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20556,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20275,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20325,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMSAFRA IMA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ10.787.826/0001-04
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorSafra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanco Safra
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição16/11/2009
Adaptação à RCVM 17505/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Safra IMA FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Safra IMA FIF Renda Fixa rendeu 16,77% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (126% do CDI).

Quanto o Safra IMA FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,03%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Safra IMA FIF Renda Fixa tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 222,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Safra IMA FIF Renda Fixa?

A gestão é da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 10.787.826/0001-04.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.