Calculadoras
Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros

Navi Long Short FIF FIC Mult

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 12.430.199/0001-77 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,22%129% do CDI
No ano (2026)
13,33%124% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,61
Patrimônio líquido
R$ 25,9 mi
Cotistas
334
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 25,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,65%13,33%8,56%9,34%17,22%27,01%33,00%72,28%77,82%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1434%124%350%156%129%94%77%89%90%
Volatilidade15,8%6,4%6,9%5,8%6,3%5,7%5,0%4,7%4,7%
Sharpe————0,61-0,10-0,47-0,18-0,15
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,48%1,96%0,05%1,12%-1,73%0,67%1,81%1,26%3,44%3,65%——13,33%77,82%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-1,37%-0,61%0,79%0,51%3,15%1,75%-0,23%2,81%1,44%-0,74%3,83%-0,39%11,32%56,91%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,47%0,11%0,10%-0,53%-0,54%0,35%1,89%0,26%-0,51%-0,63%-1,38%2,09%2,66%40,95%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,14%0,93%-0,97%-0,68%0,60%2,07%1,89%0,55%2,26%0,61%1,36%1,32%10,19%37,30%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,04%0,74%-1,14%2,46%0,85%5,05%-0,17%3,91%1,00%1,60%1,34%-0,48%17,27%24,60%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,90%0,19%0,06%0,00%1,72%2,10%-0,05%1,82%0,51%-2,20%2,14%0,79%6,26%6,26%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
50 71,4%
Meses negativos
20 28,6%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (jun/2022)
5,05%
Pior mês (out/2021)
-2,20%
Maior queda desde o pico
-2,50%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 25,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,3%
  • Operações Compromissadas0,3%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Navi Long Short Master FIF Mult100,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/20280,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMNAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
CNPJ12.430.199/0001-77
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorNavi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição23/09/2010
Adaptação à RCVM 17524/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Navi Long Short FIF FIC Mult em 12 meses?

O Navi Long Short FIF FIC Mult rendeu 17,22% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (129% do CDI).

Quanto o Navi Long Short FIF FIC Mult rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,33%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Navi Long Short FIF FIC Mult tem?

334 cotistas e patrimônio de R$ 25,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Navi Long Short FIF FIC Mult?

A gestão é da Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 12.430.199/0001-77.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.