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Versa Gestora de Recursos

Versa FIT Long Biased FIF Multimercado

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 29.574.952/0001-09 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-10,26%
No ano (2026)
-0,94%
Volatilidade (12 meses)
40,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,43
Patrimônio líquido
R$ 20,3 mi
Cotistas
1.565
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 20,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade24,70%-0,94%41,24%25,10%-10,26%-7,45%16,05%-29,29%-37,08%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI9717%—1686%420%——37%——
Volatilidade122,7%42,1%54,9%46,7%40,4%40,0%39,5%40,1%38,8%
Sharpe————-0,43-0,230,02-0,28-0,29
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,23%2,41%-10,24%-10,98%0,50%0,21%-12,05%-6,00%20,49%24,70%——-0,94%-37,08%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20258,36%-14,63%5,87%23,34%21,33%6,69%-8,39%9,91%-4,86%-1,12%0,76%-10,09%34,19%-36,48%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,88%-2,24%4,37%-15,73%-1,65%-2,05%1,54%19,64%-6,25%4,42%-20,69%-12,22%-35,44%-52,67%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,60%-21,00%-10,41%10,49%21,86%15,18%2,64%-10,09%-9,43%-18,08%22,53%10,36%-0,01%-26,68%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,24%-6,87%4,27%-1,13%-4,86%-5,69%-4,02%16,80%14,85%-7,50%-25,40%-0,40%-19,77%-26,67%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-6,60%-15,25%7,40%17,96%12,03%5,71%-3,85%-5,78%-5,45%-12,54%0,44%2,26%-8,61%-8,61%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
32 45,7%
Meses negativos
38 54,3%
Meses acima do CDI
28 40,0%
Melhor mês (out/2026)
24,70%
Pior mês (nov/2022)
-25,40%
Maior queda desde o pico
-64,74%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 13,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações137,0%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo131,1%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo44,8%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários35,2%
  • Títulos Públicos7,2%
  • Valores a receber6,0%
  • Cotas de Fundos1,5%
  • Valores a pagar0,3%
  • Outros-0,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Ishares Ibovespa Classe de Índice0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Nome na CVMVERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ29.574.952/0001-09
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorVersa Gestora de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição22/02/2018
Adaptação à RCVM 17517/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Versa FIT Long Biased FIF Multimercado em 12 meses?

O Versa FIT Long Biased FIF Multimercado rendeu -10,26% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Versa FIT Long Biased FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -0,94%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Versa FIT Long Biased FIF Multimercado tem?

1.565 cotistas e patrimônio de R$ 20,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Versa FIT Long Biased FIF Multimercado?

2,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Versa FIT Long Biased FIF Multimercado?

A gestão é da Versa Gestora de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 29.574.952/0001-09.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.