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Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros

Navi Long Short Master FIF Mult

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 32.812.338/0001-34 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,57%147% do CDI
No ano (2026)
15,21%141% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,95
Patrimônio líquido
R$ 69,3 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 74,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 41,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,70%15,21%9,04%10,40%19,57%32,05%41,13%92,03%102,39%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1457%141%369%174%147%111%96%114%119%
Volatilidade15,9%6,4%6,9%5,8%6,3%5,7%5,0%4,9%4,9%
Sharpe————0,950,25-0,070,270,32
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,65%2,11%0,24%1,29%-1,57%0,85%2,00%1,44%3,65%3,70%——15,21%102,39%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-1,20%-0,45%0,94%0,67%3,31%1,85%-0,08%2,96%1,62%-0,56%3,99%-0,21%13,47%75,66%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,65%0,26%0,26%-0,35%-0,37%0,51%2,08%0,44%-0,34%-0,45%-1,23%2,27%4,77%54,81%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,10%1,08%-0,78%-0,53%0,78%2,24%2,07%0,73%2,42%0,78%1,52%1,49%12,27%47,76%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,26%0,89%-1,01%2,61%1,03%6,14%-0,01%4,50%1,15%1,91%1,59%-0,71%20,89%31,61%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,76%0,34%0,25%0,16%1,90%2,71%0,13%2,25%0,69%-2,30%2,30%0,97%8,87%8,87%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
51 72,9%
Meses negativos
19 27,1%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (jun/2022)
6,14%
Pior mês (out/2021)
-2,30%
Maior queda desde o pico
-2,30%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 65,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos71,5%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo70,1%
  • Ações57,8%
  • Operações Compromissadas24,6%
  • Investimento no Exterior10,7%
  • Valores a pagar9,2%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,9%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,4%
  • Outros9,9%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202729,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/202821,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/202615,2%
016660 Navi Intern. Fund13,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/206010,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/204510,4%
ITSA4 Itausa PN N110,3%
AXIA7 Axia Energia PNC ATZ NM10,0%
Ishares Ibovespa Classe de Índice8,9%
AXIA3 Axia Energia ON NM7,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMNAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CNPJ32.812.338/0001-34
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorNavi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição24/06/2019
Adaptação à RCVM 17527/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Navi Long Short Master FIF Mult em 12 meses?

O Navi Long Short Master FIF Mult rendeu 19,57% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (147% do CDI).

Quanto o Navi Long Short Master FIF Mult rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,21%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Navi Long Short Master FIF Mult tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 69,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Navi Long Short Master FIF Mult?

A gestão é da Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 32.812.338/0001-34.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.