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AZ Quest Investimentos

AZ Quest Total Return FI Cotas de FIF Multimercado RL

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 14.812.722/0001-55 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,66%148% do CDI
No ano (2026)
14,59%135% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,20
Patrimônio líquido
R$ 316,1 mi
Cotistas
4.761
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 218,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 139,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,69%14,59%7,02%8,88%19,66%38,77%63,63%106,63%112,36%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1056%135%287%148%148%134%148%132%130%
Volatilidade19,2%5,0%7,2%6,0%5,0%4,6%4,3%5,6%5,4%
Sharpe————1,200,871,090,510,45
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,91%0,90%0,49%0,87%-0,80%2,65%-0,10%2,86%1,32%2,69%——14,59%112,36%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,29%0,18%-1,00%0,94%2,42%2,43%-0,29%1,69%2,00%0,63%3,98%0,43%15,60%85,31%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,48%1,77%1,53%0,44%0,61%2,07%1,70%1,82%0,47%0,77%2,62%2,08%19,95%60,30%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,97%4,34%0,20%-0,12%-2,71%3,72%2,16%-0,73%3,18%0,16%1,52%1,44%14,84%33,64%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,25%-1,07%0,96%2,09%1,85%-0,54%-1,24%1,85%2,30%1,48%0,36%2,83%11,60%16,37%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,69%0,92%-0,64%0,61%0,21%0,01%0,28%-0,45%1,28%1,24%0,68%0,78%4,28%4,28%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
57 81,4%
Meses negativos
13 18,6%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (fev/2023)
4,34%
Pior mês (mai/2023)
-2,71%
Maior queda desde o pico
-2,83%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 279,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,3%
  • Valores a pagar0,9%
  • Valores a receber0,6%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
AZ Quest Master Total Return FIF Multimercado100,1%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 29/06/2026.

Nome na CVMAZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
CNPJ14.812.722/0001-55
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,95% ao ano
Taxa de performance25,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorAZ Quest Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição19/01/2012
Adaptação à RCVM 17511/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Total Return FI Cotas de FIF Multimercado RL em 12 meses?

O AZ Quest Total Return FI Cotas de FIF Multimercado RL rendeu 19,66% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (148% do CDI).

Quanto o AZ Quest Total Return FI Cotas de FIF Multimercado RL rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,59%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Total Return FI Cotas de FIF Multimercado RL tem?

4.761 cotistas e patrimônio de R$ 316,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest Total Return FI Cotas de FIF Multimercado RL?

1,95% ao ano e taxa de performance de 25% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest Total Return FI Cotas de FIF Multimercado RL?

A gestão é da AZ Quest Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 14.812.722/0001-55.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.