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Monte Bravo Asset Management

Monte Bravo Soberano FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 51.196.992/0001-05 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,23%99% do CDI
No ano (2026)
10,72%99% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,46
Patrimônio líquido
R$ 85,1 mi
Cotistas
204
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 89,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,25%10,72%2,42%5,87%13,23%28,65%42,72%—48,80%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—50,65%
% do CDI98%99%99%98%99%99%99%—96%
Volatilidade0,0%0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%0,2%—0,2%
Sharpe————-0,46-1,94-1,43—-1,46
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,17%1,00%1,27%1,07%1,06%1,08%1,20%1,09%1,06%0,25%——10,72%48,80%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,07%0,98%0,94%1,03%1,14%1,09%1,29%1,16%1,22%1,27%1,05%1,21%14,29%34,39%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,97%0,80%0,85%0,88%0,82%0,77%0,91%0,87%0,82%0,94%0,81%0,85%10,77%17,59%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023—————0,05%1,05%1,16%0,99%0,95%0,89%0,91%6,15%6,15%
CDI1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%7,28%
41 meses desde jun/2023

Consistência

Meses positivos
41 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
13 31,7%
Melhor mês (jul/2025)
1,29%
Pior mês (jun/2023)
0,05%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 87,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos90,0%
  • Operações Compromissadas8,9%
  • Cotas de Fundos1,2%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202822,5%
Tesouro Selic (LFT) 03/202919,3%
Tesouro Selic (LFT) 09/202919,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/202716,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20278,9%
Tesouro Selic (LFT) 03/20306,8%
Tesouro Selic (LFT) 12/20304,6%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI1,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20271,0%
Tesouro Selic (LFT) 03/20280,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2026.

Nome na CVMMONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ51.196.992/0001-05
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 10,00
GestorMonte Bravo Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição26/06/2023
Adaptação à RCVM 17511/06/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Monte Bravo Soberano FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Monte Bravo Soberano FIF Renda Fixa rendeu 13,23% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o Monte Bravo Soberano FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,72%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Monte Bravo Soberano FIF Renda Fixa tem?

204 cotistas e patrimônio de R$ 85,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Monte Bravo Soberano FIF Renda Fixa?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Monte Bravo Soberano FIF Renda Fixa?

A gestão é da Monte Bravo Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 51.196.992/0001-05.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.