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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Smart Ações LOW VOL FIF FIC Ações

Ações Indexados · CNPJ 35.191.056/0001-55 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
30,48%229% do CDI
No ano (2026)
18,85%175% do CDI
Volatilidade (12 meses)
17,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,94
Patrimônio líquido
R$ 30,3 mi
Cotistas
2.378
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 25,8 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 8,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,24%18,85%11,98%8,47%30,48%52,66%77,05%99,62%93,09%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3635%175%490%142%229%183%179%123%108%
Volatilidade35,4%18,5%19,8%18,0%17,9%16,0%14,5%15,0%15,2%
Sharpe————0,940,620,570,210,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,71%4,48%-2,16%-0,48%-4,84%0,65%1,14%-1,25%3,81%9,24%——18,85%93,09%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,47%-0,96%4,63%8,88%1,33%0,93%-4,54%5,21%2,40%1,42%7,94%1,71%38,05%62,47%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,53%1,59%0,58%-3,11%-1,34%2,02%3,35%5,24%-2,11%-2,43%-2,60%-4,47%-8,05%17,69%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,89%-4,43%-0,77%4,08%3,59%8,57%0,30%-6,11%1,28%-4,32%9,76%6,92%22,33%27,98%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,26%0,75%6,97%-4,83%2,54%-7,75%4,75%4,11%-1,79%7,22%-4,86%-1,40%7,92%4,62%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,15%-3,79%7,80%1,50%4,99%-2,80%-3,78%1,56%-2,83%-3,09%-0,45%0,68%-3,05%-3,05%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (nov/2023)
9,76%
Pior mês (jun/2022)
-7,75%
Maior queda desde o pico
-11,13%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 27,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,4%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú S&P/B3 LOW Volatilityt FIF em Ações99,4%
Itaú Caixa Ações FIF0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.

Nome na CVMITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ35.191.056/0001-55
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Indexados
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição28/10/2019
Adaptação à RCVM 17509/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Smart Ações LOW VOL FIF FIC Ações em 12 meses?

O Itaú Smart Ações LOW VOL FIF FIC Ações rendeu 30,48% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (229% do CDI).

Quanto o Itaú Smart Ações LOW VOL FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 18,85%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Smart Ações LOW VOL FIF FIC Ações tem?

2.378 cotistas e patrimônio de R$ 30,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Smart Ações LOW VOL FIF FIC Ações?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Smart Ações LOW VOL FIF FIC Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 35.191.056/0001-55.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.