Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú S&P/B3 LOW Volatilityt FIF Ações

Ações Indexados · CNPJ 34.867.657/0001-72 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
31,72%238% do CDI
No ano (2026)
19,76%183% do CDI
Volatilidade (12 meses)
17,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,00
Patrimônio líquido
R$ 34,6 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 29,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 7,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,26%19,76%12,18%8,97%31,72%55,82%82,69%110,54%105,58%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3642%183%498%150%238%193%192%137%122%
Volatilidade35,3%18,5%19,8%17,9%17,9%16,1%14,5%15,0%15,2%
Sharpe————1,000,700,650,280,19
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,76%4,56%-2,08%-0,40%-4,74%0,75%1,22%-1,17%3,89%9,26%——19,76%105,58%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,56%-0,86%4,71%9,00%1,43%1,03%-4,44%5,29%2,49%1,51%8,03%1,81%39,58%71,66%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,43%1,68%0,67%-3,03%-1,24%2,11%3,44%5,33%-2,01%-2,34%-2,52%-4,38%-7,01%22,98%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,99%-4,33%-0,66%4,17%3,69%8,67%0,37%-6,03%1,37%-4,23%9,83%7,01%23,65%32,26%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,31%0,83%7,06%-4,71%2,64%-7,64%4,85%4,20%-1,72%7,32%-4,79%-1,30%9,10%6,96%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,05%-3,71%7,91%1,58%5,07%-2,74%-3,70%1,69%-2,72%-2,98%-0,36%0,77%-1,96%-1,96%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (nov/2023)
9,83%
Pior mês (jun/2022)
-7,64%
Maior queda desde o pico
-10,79%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 31,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Ações57,7%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo30,4%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,4%
  • Valores a receber1,4%
  • Valores a pagar0,5%
  • Títulos Públicos0,4%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%
  • Disponibilidades0,1%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/20290,4%
ABCB10 ABC Brasil PN REC N20,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024.

Nome na CVMITAÚ S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ34.867.657/0001-72
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Indexados
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição22/08/2019
Adaptação à RCVM 17516/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú S&P/B3 LOW Volatilityt FIF Ações em 12 meses?

O Itaú S&P/B3 LOW Volatilityt FIF Ações rendeu 31,72% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (238% do CDI).

Quanto o Itaú S&P/B3 LOW Volatilityt FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,76%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú S&P/B3 LOW Volatilityt FIF Ações tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 34,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú S&P/B3 LOW Volatilityt FIF Ações?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú S&P/B3 LOW Volatilityt FIF Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 34.867.657/0001-72.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.