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XP Allocation Asset Management

Trend Bolsas Globais Ações

Ações Indexados · CNPJ 37.553.464/0001-35 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,58%170% do CDI
No ano (2026)
19,98%185% do CDI
Volatilidade (12 meses)
13,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,68
Patrimônio líquido
R$ 221,4 mi
Cotistas
19.172
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 110,8 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 146,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,37%19,98%4,56%10,07%22,58%57,63%111,18%105,79%141,32%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI537%185%186%168%170%200%259%131%164%
Volatilidade9,6%14,5%11,2%13,3%13,9%15,7%14,6%16,5%16,0%
Sharpe————0,680,750,980,240,36
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,22%1,46%-5,57%10,22%5,28%0,03%-0,04%3,35%-0,19%1,37%——19,98%141,32%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,56%-0,37%-3,14%0,93%6,03%5,10%1,69%3,25%4,34%2,86%0,61%1,56%29,40%101,13%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,62%4,46%3,35%-3,49%4,76%1,91%2,11%1,95%2,49%-1,81%3,66%-2,05%19,05%55,43%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20237,64%-2,69%3,40%2,21%-0,81%6,31%3,58%-2,67%-4,10%-2,10%8,88%4,94%26,25%30,57%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-3,82%-2,12%2,05%-7,62%1,10%-7,99%7,52%-3,52%-8,63%6,38%8,38%-3,78%-13,20%3,42%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,31%2,09%2,65%3,93%1,34%0,90%0,89%2,10%-3,88%6,01%-2,68%4,40%19,14%19,14%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
44 62,9%
Melhor mês (abr/2026)
10,22%
Pior mês (set/2022)
-8,63%
Maior queda desde o pico
-21,75%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 122,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos95,7%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,9%
  • Valores a pagar0,6%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%
  • Valores a receber0,3%
  • Títulos Públicos0,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Trend ETF Bloomberg All Countries Classe de Índice96,3%
XP Cash S1 Renda Fixa REF DI3,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20270,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Nome na CVMTREND BOLSAS GLOBAIS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ37.553.464/0001-35
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Indexados
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,70% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorXP Allocation Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição31/07/2020
Adaptação à RCVM 17530/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Trend Bolsas Globais Ações em 12 meses?

O Trend Bolsas Globais Ações rendeu 22,58% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (170% do CDI).

Quanto o Trend Bolsas Globais Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 19,98%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Trend Bolsas Globais Ações tem?

19.172 cotistas e patrimônio de R$ 221,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Trend Bolsas Globais Ações?

0,70% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Trend Bolsas Globais Ações?

A gestão é da XP Allocation Asset Management e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 37.553.464/0001-35.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.