Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Seleção Ações FIF FIC

Ações Small Caps · CNPJ 05.941.167/0001-70 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,22%129% do CDI
No ano (2026)
14,52%135% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,27
Patrimônio líquido
R$ 36,3 mi
Cotistas
7
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 35,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,93%14,52%22,13%11,93%17,22%30,77%35,72%17,52%5,15%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6660%135%905%200%129%107%83%22%6%
Volatilidade58,9%26,3%30,5%26,5%25,8%22,8%21,0%22,1%22,2%
Sharpe————0,270,140,02-0,29-0,34
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,79%2,04%-5,37%-3,49%-4,35%-2,96%-1,27%-1,65%6,20%16,93%——14,52%5,15%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,07%-4,50%5,91%9,07%5,90%0,68%-6,68%6,48%0,92%0,04%6,23%-3,64%28,12%-8,18%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,85%0,56%1,82%-7,83%-2,19%0,01%0,95%4,64%-4,29%-1,53%-3,29%-7,84%-22,87%-28,33%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,20%-8,67%-2,47%2,50%11,30%7,33%2,66%-7,19%-2,30%-7,77%11,70%7,38%14,78%-7,08%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,32%-3,19%6,72%-6,81%-0,78%-14,48%5,01%9,09%-1,37%6,36%-9,98%-2,73%-10,30%-19,04%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,81%-0,73%4,49%6,60%4,40%1,10%-4,64%-4,04%-4,34%-10,81%-2,40%3,37%-9,74%-9,74%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (out/2026)
16,93%
Pior mês (jun/2022)
-14,48%
Maior queda desde o pico
-37,46%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 31,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Small CAP Master FIF em Ações99,7%
Itaú Verso a Renda Fixa REF DI FIF0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMITAÚ SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ05.941.167/0001-70
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Small Caps
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição03/10/2003
Adaptação à RCVM 17504/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Seleção Ações FIF FIC em 12 meses?

O Itaú Seleção Ações FIF FIC rendeu 17,22% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (129% do CDI).

Quanto o Itaú Seleção Ações FIF FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,52%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Seleção Ações FIF FIC tem?

7 cotistas e patrimônio de R$ 36,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Itaú Seleção Ações FIF FIC?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 05.941.167/0001-70.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.