Calculadoras
BNP Paribas Asset Management Brasil

BNP Paribas Small Caps Ações

Ações Small Caps · CNPJ 11.108.013/0001-03 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
25,68%193% do CDI
No ano (2026)
17,89%166% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,57
Patrimônio líquido
R$ 71,0 mi
Cotistas
2.240
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 69,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade18,27%17,89%20,76%13,22%25,68%46,17%51,71%31,73%10,25%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI7188%166%849%221%193%160%120%39%12%
Volatilidade70,3%25,6%32,6%26,7%25,4%22,8%20,9%22,4%22,6%
Sharpe————0,570,400,20-0,18-0,29
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,45%2,73%-4,40%-3,12%-3,82%-0,34%-2,19%-0,97%3,10%18,27%——17,89%10,25%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20258,70%-2,82%6,86%9,78%5,88%1,81%-8,10%6,95%3,15%-1,15%9,89%-2,99%42,71%-6,48%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,71%0,63%2,97%-8,85%-4,69%-0,31%1,34%4,48%-2,03%-1,09%-6,17%-7,41%-23,77%-34,47%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20235,35%-8,10%-2,89%1,04%9,56%6,54%1,83%-4,58%-3,13%-7,30%11,05%6,52%14,44%-14,03%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,58%-3,24%7,36%-5,28%-2,50%-16,31%5,15%6,86%-0,93%7,80%-10,87%-3,05%-12,10%-24,88%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,79%-1,23%3,21%4,82%6,20%1,27%-5,64%-3,75%-5,27%-13,79%-2,97%5,23%-14,54%-14,54%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
33 47,1%
Meses negativos
37 52,9%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
18,27%
Pior mês (jun/2022)
-16,31%
Maior queda desde o pico
-41,93%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 58,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações85,0%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,3%
  • Operações Compromissadas5,0%
  • Valores a pagar4,4%
  • Valores a receber4,3%
  • Cotas de Fundos3,8%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
ALOS3 Allos ON ED NM6,8%
MULT3 Multiplan ON EJ N26,5%
CSMG3 Copasa ON EJ NM6,4%
TEND3 Tenda ON NM5,8%
ORVR3 Orizon ON EB NM5,3%
RIAA3 Riachuelo ON EJ NM4,5%
CXSE3 Caixa Seguri ON ED NM4,2%
SEER3 SER Educa ON NM4,1%
UGPA3 Ultrapar ON NM4,0%
TIMS3 TIM ON EJ NM3,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBNP PARIBAS SMALL CAPS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ11.108.013/0001-03
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Small Caps
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBNP Paribas Asset Management Brasil
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição19/08/2009
Adaptação à RCVM 17516/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BNP Paribas Small Caps Ações em 12 meses?

O BNP Paribas Small Caps Ações rendeu 25,68% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (193% do CDI).

Quanto o BNP Paribas Small Caps Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,89%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BNP Paribas Small Caps Ações tem?

2.240 cotistas e patrimônio de R$ 71,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do BNP Paribas Small Caps Ações?

A gestão é da BNP Paribas Asset Management Brasil e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 11.108.013/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.