Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Small CAP Valuation FIF FIC Ações

Ações Small Caps · CNPJ 01.063.897/0001-65 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,67%133% do CDI
No ano (2026)
15,23%141% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,29
Patrimônio líquido
R$ 185,4 mi
Cotistas
3.588
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 183,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 45,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,79%15,23%22,18%12,30%17,67%32,55%38,97%21,90%9,09%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6606%141%907%206%133%113%91%27%11%
Volatilidade58,3%26,2%30,3%26,4%25,5%22,7%20,9%21,8%22,0%
Sharpe————0,290,180,06-0,26-0,31
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,87%2,11%-5,35%-3,37%-4,24%-2,87%-1,18%-1,57%6,28%16,79%——15,23%9,09%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,15%-4,42%6,00%9,14%5,98%0,76%-6,59%6,56%1,01%0,13%5,89%-3,56%28,86%-5,33%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,76%0,64%1,90%-7,75%-2,11%0,09%1,05%4,74%-4,21%-1,44%-3,22%-7,76%-22,08%-26,53%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,29%-8,60%-2,39%2,58%11,40%6,63%2,76%-7,11%-2,22%-7,69%11,78%7,45%15,07%-5,71%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,26%-3,43%7,11%-6,98%-0,32%-14,37%5,09%9,19%-1,28%5,76%-9,33%-2,64%-9,45%-18,06%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,73%-0,66%4,58%6,41%4,75%1,19%-4,73%-3,94%-4,58%-11,00%-2,32%3,51%-9,51%-9,51%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (out/2026)
16,79%
Pior mês (jun/2022)
-14,37%
Maior queda desde o pico
-36,19%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 159,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,6%
  • Valores a receber0,5%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Small CAP Master FIF em Ações99,6%
Itaú Verso a Renda Fixa REF DI FIF0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025.

Nome na CVMITAÚ SMALL CAP VALUATION FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ01.063.897/0001-65
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Small Caps
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performance15,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição15/02/1996
Adaptação à RCVM 17518/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Small CAP Valuation FIF FIC Ações em 12 meses?

O Itaú Small CAP Valuation FIF FIC Ações rendeu 17,67% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (133% do CDI).

Quanto o Itaú Small CAP Valuation FIF FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,23%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Small CAP Valuation FIF FIC Ações tem?

3.588 cotistas e patrimônio de R$ 185,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Small CAP Valuation FIF FIC Ações?

0,05% ao ano e taxa de performance de 15% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Small CAP Valuation FIF FIC Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 01.063.897/0001-65.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.