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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Small CAP Master FIF Ações

Ações Small Caps · CNPJ 30.419.172/0001-65 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
20,51%154% do CDI
No ano (2026)
17,16%159% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,38
Patrimônio líquido
R$ 316,8 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 305,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 62,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade17,05%17,16%22,86%13,41%20,51%38,51%48,20%36,11%24,78%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6706%159%935%224%154%133%112%45%29%
Volatilidade59,1%26,4%30,6%26,6%25,9%23,0%21,1%22,3%22,3%
Sharpe————0,380,280,16-0,15-0,20
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202610,09%2,27%-5,15%-3,26%-4,15%-2,73%-1,00%-1,42%6,48%17,05%——17,16%24,78%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,37%-4,29%6,18%9,35%6,19%0,92%-6,45%6,76%1,19%0,31%6,49%-3,41%32,09%6,51%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,62%0,79%2,07%-7,62%-1,96%0,25%1,24%4,94%-4,07%-1,27%-3,09%-7,64%-20,59%-19,37%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,49%-8,51%-2,22%2,74%11,64%7,62%2,93%-6,97%-2,08%-7,57%12,01%7,67%18,30%1,54%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,61%-2,98%7,02%-6,63%-0,53%-14,32%5,29%9,43%-1,13%6,63%-9,81%-2,49%-7,67%-14,17%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,58%-0,53%4,80%6,88%4,68%1,36%-4,40%-3,81%-4,11%-10,63%-2,18%3,66%-7,04%-7,04%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
35 50,0%
Meses negativos
35 50,0%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (out/2026)
17,05%
Pior mês (jun/2022)
-14,32%
Maior queda desde o pico
-32,36%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 272,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações53,1%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo31,8%
  • Cotas de Fundos7,4%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,0%
  • Valores a receber1,0%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,7%
  • Valores a pagar0,3%
  • Títulos Públicos0,2%
  • Outros0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
IT NOW Small Caps Fundo de Índice7,4%
CSMG3 Copasa ON NM4,3%
ASAI3 Assai ON NM3,9%
ALOS3 Allos ON NM3,2%
LREN3 Lojas Renner ON NM3,1%
MULT3 Multiplan ON EJ N22,4%
TAEE11 Taesa UNT N22,2%
GOAU4 Gerdau MET PN N12,2%
ENGI11 Energisa UNT ED N22,1%
TOTS3 Totvs ON NM2,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.

Nome na CVMITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ30.419.172/0001-65
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Small Caps
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição23/07/2018
Adaptação à RCVM 17518/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Small CAP Master FIF Ações em 12 meses?

O Itaú Small CAP Master FIF Ações rendeu 20,51% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (154% do CDI).

Quanto o Itaú Small CAP Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,16%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Small CAP Master FIF Ações tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 316,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Small CAP Master FIF Ações?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Small CAP Master FIF Ações?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 30.419.172/0001-65.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.