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Itau Unibanco Asset Management

Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 32.265.550/0001-29 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,83%119% do CDI
No ano (2026)
13,37%124% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,59
Patrimônio líquido
R$ 620,1 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,1 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 856,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,06%13,37%6,64%8,96%15,83%29,67%42,58%76,56%80,61%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1203%124%271%150%119%103%99%95%93%
Volatilidade15,6%4,4%5,7%4,8%4,2%3,1%2,8%2,9%2,8%
Sharpe————0,590,11-0,03-0,15-0,18
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,56%1,28%-0,15%1,31%0,65%0,29%1,22%1,22%2,22%3,06%——13,37%80,61%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,31%0,93%0,85%1,28%0,84%1,39%0,10%1,46%0,82%1,38%1,55%0,60%13,27%59,31%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,51%0,59%0,58%-0,20%0,78%-0,17%0,92%0,74%0,67%0,86%0,62%0,36%6,42%40,64%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,54%1,17%2,47%1,26%2,39%2,26%0,93%0,41%-0,27%-0,18%2,64%1,64%16,32%32,15%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,56%0,96%1,20%0,81%1,02%0,82%0,84%0,65%1,57%0,91%-1,00%-0,34%8,26%13,61%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,16%0,09%0,18%0,14%0,30%0,32%0,19%0,34%0,87%-0,32%1,68%0,90%4,95%4,95%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
62 88,6%
Meses negativos
8 11,4%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (out/2026)
3,06%
Pior mês (nov/2022)
-1,00%
Maior queda desde o pico
-1,34%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 594,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos97,5%
  • Operações Compromissadas2,6%
  • Valores a pagar0,1%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202833,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/202729,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20354,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20284,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20304,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20503,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20453,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20312,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20552,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20402,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.

Nome na CVMITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ32.265.550/0001-29
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoÍndice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição21/03/2019
Adaptação à RCVM 17502/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF em 12 meses?

O Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF rendeu 15,83% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (119% do CDI).

Quanto o Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,37%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 620,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Alocação Dinâmica Renda Fixa FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 32.265.550/0001-29.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.