Calculadoras
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado FI Cotas FIF Mult

Multimercados Dinâmico · CNPJ 04.820.026/0001-37 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,65%125% do CDI
No ano (2026)
13,23%123% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,69
Patrimônio líquido
R$ 367,5 mi
Cotistas
16
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 314,1 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 74,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,12%13,23%6,13%7,30%16,65%28,26%42,84%72,76%67,29%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1228%123%251%122%125%98%100%90%78%
Volatilidade15,6%4,9%6,1%5,2%4,7%4,3%3,9%4,1%4,3%
Sharpe————0,69-0,040,01-0,21-0,42
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,17%1,50%0,32%1,43%-0,39%0,29%1,20%0,81%2,10%3,12%——13,23%67,29%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,54%0,36%1,47%1,48%1,36%1,30%-0,16%2,04%1,47%1,43%2,09%0,91%16,40%47,75%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,11%0,70%0,58%-1,03%0,46%0,56%2,22%1,68%-0,25%0,01%-0,51%-2,18%2,07%26,93%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,02%-0,37%0,98%1,03%1,93%2,31%1,60%0,03%0,20%-0,55%3,52%2,58%15,14%24,36%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,79%0,57%2,09%-0,84%1,22%-2,11%1,68%2,16%0,65%2,07%0,17%-0,01%8,69%8,01%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,38%-0,85%0,96%0,88%1,37%0,15%-0,85%-0,97%-1,11%-2,33%1,64%0,96%-0,62%-0,62%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
52 74,3%
Meses negativos
18 25,7%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (nov/2023)
3,52%
Pior mês (out/2021)
-2,33%
Maior queda desde o pico
-5,17%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 356,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos99,1%
  • Operações Compromissadas1,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF Renda Fixa LP14,4%
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF CI Multimercado10,2%
Icatu Vanguarda IPCA Dinâmico FIF Multimercado10,0%
Icatu Vanguarda Inflação FIF CI Renda Fixa Crédito Privado LP8,0%
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Ações7,5%
Icatu Vanguarda Dividendos FIF Ações7,5%
IT NOW Ibovespa Fundo de Índice6,7%
Icatu Vanguarda Iporanga PG FIF Multimercado Crédito Privado5,9%
Icatu Vanguarda Iporã PG FIF Multimercado Crédito Privado5,8%
Icatu Vanguarda FOF Global BRL FIF Renda Fixa5,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA
CNPJ04.820.026/0001-37
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Dinâmico
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorIcatu Vanguarda Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição22/11/2001
Adaptação à RCVM 17524/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado FI Cotas FIF Mult em 12 meses?

O Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado FI Cotas FIF Mult rendeu 16,65% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (125% do CDI).

Quanto o Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado FI Cotas FIF Mult rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,23%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado FI Cotas FIF Mult tem?

16 cotistas e patrimônio de R$ 367,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado FI Cotas FIF Mult?

A gestão é da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 04.820.026/0001-37.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.