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NU Asset Management

NU Seleção Cautela FIF FIC Multimercado

Multimercados Dinâmico · CNPJ 40.386.403/0001-35 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,01%98% do CDI
No ano (2026)
10,49%97% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,34
Patrimônio líquido
R$ 100,0 mi
Cotistas
291.205
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 105,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,75%10,49%2,99%6,04%13,01%27,71%42,92%76,88%79,90%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,78%
% do CDI294%97%122%101%98%96%100%95%93%
Volatilidade2,9%0,9%1,1%1,0%0,9%0,7%0,6%0,7%0,7%
Sharpe————-0,34-0,630,00-0,65-0,68
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,20%0,98%0,88%1,08%1,00%0,82%1,11%1,17%1,04%0,75%——10,49%79,90%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,00%0,94%0,95%1,19%1,19%1,09%1,07%1,15%1,17%1,23%1,18%1,08%14,06%62,81%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,92%0,88%0,94%0,75%0,91%0,86%1,06%0,95%0,75%0,86%0,79%0,55%10,70%42,75%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,57%0,67%1,08%0,77%1,32%1,26%1,18%1,31%0,90%0,83%1,25%1,18%11,76%28,95%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,43%0,74%0,81%0,46%0,91%0,95%1,23%1,30%1,09%1,15%0,93%1,07%11,65%15,39%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——-0,06%0,17%0,23%0,08%0,39%0,18%0,27%0,43%0,70%0,90%3,34%3,34%
CDI0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,13%
68 meses desde mar/2021

Consistência

Meses positivos
66 97,1%
Meses negativos
2 2,9%
Meses acima do CDI
25 36,8%
Melhor mês (mai/2023)
1,32%
Pior mês (jan/2023)
-0,57%
Maior queda desde o pico
-0,57%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 99,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos92,7%
  • Outras aplicações7,5%
  • Valores a pagar0,4%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
NU Ater FI Renda Fixa REF DI40,1%
NU Reserva Institucional REF DI FIC RF27,4%
NU CDI Dinamico FIC FIF Renda Fixa12,5%
NU Seleção Master FIF Multimercado8,0%
NU Albus Soberano FIF Renda Fixa REF DI3,9%
NU Ultravioleta Multiestratégia FIF FIC Multimercado0,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20270,2%
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples FIF FIC0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMNU SELEÇÃO CAUTELA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ40.386.403/0001-35
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Dinâmico
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorNU Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição09/03/2021
Adaptação à RCVM 17514/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o NU Seleção Cautela FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O NU Seleção Cautela FIF FIC Multimercado rendeu 13,01% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (98% do CDI).

Quanto o NU Seleção Cautela FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,49%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o NU Seleção Cautela FIF FIC Multimercado tem?

291.205 cotistas e patrimônio de R$ 100,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do NU Seleção Cautela FIF FIC Multimercado?

A gestão é da NU Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 40.386.403/0001-35.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.