Calculadoras
Mongeral Aegon Investimentos

MAG Inflação REF IMA-B FIF CI RF LP

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. · CNPJ 14.115.118/0001-70 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,80%119% do CDI
No ano (2026)
13,92%129% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,38
Patrimônio líquido
R$ 66,6 mi
Cotistas
960
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 63,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,22%13,92%9,23%8,69%15,80%23,52%29,26%56,14%47,60%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1661%129%377%145%119%82%68%69%55%
Volatilidade20,7%6,8%7,8%7,0%6,7%5,9%5,2%5,2%5,4%
Sharpe————0,38-0,35-0,63-0,54-0,73
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,75%1,80%-0,09%2,28%0,16%-1,60%0,96%1,43%3,32%4,22%——13,92%47,60%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,99%0,43%1,69%2,04%1,62%1,32%-1,00%0,78%0,47%0,93%2,00%-0,35%11,43%29,56%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,49%0,51%0,03%-1,74%1,22%-1,11%2,04%0,32%-0,74%-0,70%-0,03%-2,67%-3,38%16,27%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,04%1,25%2,47%1,94%2,85%2,51%0,69%-0,43%-0,96%-0,71%2,64%2,68%15,83%20,34%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,82%0,48%3,13%0,84%1,03%-0,45%-0,97%1,18%1,52%0,98%-0,92%-0,21%5,85%3,89%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,99%-1,61%-0,52%0,60%1,07%0,41%-0,43%-1,11%-0,38%-2,61%3,52%0,30%-1,85%-1,85%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
43 61,4%
Meses negativos
27 38,6%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
4,22%
Pior mês (dez/2024)
-2,67%
Maior queda desde o pico
-4,53%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 63,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos98,7%
  • Cotas de Fundos1,3%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202811,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203511,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203010,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202610,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20509,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20457,8%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20276,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20406,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20556,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20325,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 21/08/2025.

Nome na CVMMAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ14.115.118/0001-70
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,55% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IMA-B
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorMongeral Aegon Investimentos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição19/12/2011
Adaptação à RCVM 17524/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o MAG Inflação REF IMA-B FIF CI RF LP em 12 meses?

O MAG Inflação REF IMA-B FIF CI RF LP rendeu 15,80% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (119% do CDI).

Quanto o MAG Inflação REF IMA-B FIF CI RF LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,92%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o MAG Inflação REF IMA-B FIF CI RF LP tem?

960 cotistas e patrimônio de R$ 66,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do MAG Inflação REF IMA-B FIF CI RF LP?

0,55% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ima-b, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/08/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do MAG Inflação REF IMA-B FIF CI RF LP?

A gestão é da Mongeral Aegon Investimentos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 14.115.118/0001-70.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.