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Banco Bradesco

Bradesco Institucional IMA-B 5 FIF FIC RF

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. · CNPJ 20.216.216/0001-04 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,12%114% do CDI
No ano (2026)
12,89%120% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,82
Patrimônio líquido
R$ 372,6 mi
Cotistas
74
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 405,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 107,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,64%12,89%4,96%7,42%15,12%25,62%37,21%67,76%68,33%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI644%120%203%124%114%89%87%84%79%
Volatilidade6,2%2,2%2,6%2,3%2,1%2,2%2,0%2,2%2,3%
Sharpe————0,82-0,60-0,69-0,69-0,75
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,17%1,19%1,36%1,29%0,94%0,18%1,20%1,26%1,98%1,64%——12,89%68,33%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,85%0,62%0,52%1,74%0,59%0,41%0,25%1,17%0,62%0,99%1,05%0,92%11,25%49,11%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,65%0,56%0,74%-0,23%1,03%0,36%0,89%0,57%0,38%0,71%0,33%-0,31%5,82%34,02%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,36%1,39%1,49%0,88%0,60%1,03%0,95%0,58%0,10%-0,33%1,78%1,44%11,84%26,66%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,08%1,04%2,53%1,51%0,75%0,28%-0,01%-0,02%0,41%1,84%-0,36%0,93%9,29%13,25%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,07%-0,79%0,09%0,94%0,60%-0,14%-0,02%0,08%0,95%-1,28%2,47%0,77%3,62%3,62%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
59 84,3%
Meses negativos
11 15,7%
Meses acima do CDI
25 35,7%
Melhor mês (mar/2022)
2,53%
Pior mês (out/2021)
-1,28%
Maior queda desde o pico
-1,28%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 366,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Bram IMA-B 5 FIF CI RF100,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 15/09/2026.

Nome na CVMBRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CNPJ20.216.216/0001-04
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição04/08/2014
Adaptação à RCVM 17524/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco Institucional IMA-B 5 FIF FIC RF em 12 meses?

O Bradesco Institucional IMA-B 5 FIF FIC RF rendeu 15,12% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (114% do CDI).

Quanto o Bradesco Institucional IMA-B 5 FIF FIC RF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,89%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco Institucional IMA-B 5 FIF FIC RF tem?

74 cotistas e patrimônio de R$ 372,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Bradesco Institucional IMA-B 5 FIF FIC RF?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Bradesco Institucional IMA-B 5 FIF FIC RF?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 20.216.216/0001-04.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.