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Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Icatu Vanguarda PRÉ-Fixado FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. · CNPJ 19.418.031/0001-95 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,13%114% do CDI
No ano (2026)
13,39%124% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,25
Patrimônio líquido
R$ 185,1 mi
Cotistas
4.367
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 191,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 31,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,95%13,39%8,89%9,96%15,13%28,99%35,96%71,93%45,22%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1948%124%364%167%114%100%84%89%52%
Volatilidade32,9%8,8%11,7%9,7%8,4%8,2%7,5%7,7%7,8%
Sharpe————0,250,05-0,19-0,09-0,51
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,51%0,95%-1,83%1,51%0,30%0,20%0,48%0,79%2,95%4,95%——13,39%45,22%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,77%0,07%1,90%5,08%0,82%2,55%-0,60%2,19%1,10%1,51%2,09%-0,55%22,87%28,06%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,43%0,09%0,04%-2,22%0,42%-1,72%1,93%0,78%-0,53%-0,75%-2,20%-5,33%-8,88%4,23%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,21%0,15%3,45%1,86%3,78%3,36%0,73%0,09%-0,83%-0,47%4,83%2,16%20,89%14,39%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,37%0,41%1,23%-1,35%0,05%-0,78%1,26%3,92%1,65%1,17%-2,92%1,24%4,43%-5,38%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,00%-2,79%-2,50%1,52%0,21%0,19%-1,51%-2,33%-1,77%-5,59%3,66%3,50%-9,39%-9,39%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (abr/2025)
5,08%
Pior mês (out/2021)
-5,59%
Maior queda desde o pico
-13,81%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 175,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos98,6%
  • Operações Compromissadas1,5%
  • Valores a pagar0,2%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 12/203148,5%
Tesouro Selic (LFT) 09/202922,8%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202911,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20309,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20286,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/20281,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESP LIMITADA
CNPJ19.418.031/0001-95
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Indicador de desempenhoIRF-M
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorIcatu Vanguarda Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição25/02/2014
Adaptação à RCVM 17524/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Icatu Vanguarda PRÉ-Fixado FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O Icatu Vanguarda PRÉ-Fixado FIF Renda Fixa LP rendeu 15,13% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (114% do CDI).

Quanto o Icatu Vanguarda PRÉ-Fixado FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,39%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Icatu Vanguarda PRÉ-Fixado FIF Renda Fixa LP tem?

4.367 cotistas e patrimônio de R$ 185,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda PRÉ-Fixado FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 19.418.031/0001-95.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.