Calculadoras
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos

Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF FIC RF LP

Renda Fixa Duração Média Crédito Livre · CNPJ 07.400.556/0001-14 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,76%126% do CDI
No ano (2026)
13,97%130% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,42
Patrimônio líquido
R$ 42,2 mi
Cotistas
1.694
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 39,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,48%13,97%11,27%9,31%16,76%22,98%25,51%46,95%30,86%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2158%130%461%156%126%80%59%58%36%
Volatilidade27,9%8,7%10,5%9,4%8,5%7,9%7,2%7,6%7,8%
Sharpe————0,42-0,27-0,58-0,52-0,75
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,79%2,16%-0,81%2,10%-0,25%-2,10%0,60%1,66%3,76%5,48%——13,97%30,86%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,37%0,34%2,70%2,31%2,35%1,79%-1,61%0,44%0,36%0,99%2,71%-0,26%13,11%14,81%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,54%0,43%-0,61%-2,96%1,51%-2,28%3,14%0,67%-1,51%-1,71%-0,23%-4,39%-9,30%1,50%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,30%1,10%3,62%2,95%4,02%3,26%0,68%-1,32%-1,95%-1,04%3,34%3,87%18,30%11,91%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,68%-0,06%3,46%0,02%1,11%-1,15%-1,87%2,39%2,37%0,57%-1,55%-1,24%2,22%-5,41%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,79%-2,37%-1,25%0,38%1,30%0,78%-0,85%-2,34%-1,38%-3,90%4,37%-0,43%-7,46%-7,46%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
39 55,7%
Meses negativos
31 44,3%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
5,48%
Pior mês (dez/2024)
-4,39%
Maior queda desde o pico
-9,33%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 39,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF Renda Fixa LP99,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20260,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2026.

Nome na CVMICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ07.400.556/0001-14
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Média Crédito Livre
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorIcatu Vanguarda Gestão de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição13/05/2005
Adaptação à RCVM 17524/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF FIC RF LP em 12 meses?

O Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF FIC RF LP rendeu 16,76% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (126% do CDI).

Quanto o Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF FIC RF LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 13,97%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF FIC RF LP tem?

1.694 cotistas e patrimônio de R$ 42,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF FIC RF LP?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/09/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF FIC RF LP?

A gestão é da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 07.400.556/0001-14.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.