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Capitania Capital

Capitânia Premium 45 FIC Renda Fixa Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Média Crédito Livre · CNPJ 20.146.294/0001-71 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
3,92%29% do CDI
No ano (2026)
2,11%20% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-3,26
Patrimônio líquido
R$ 189,3 mi
Cotistas
7.654
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 332,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 311,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,02%2,11%0,44%0,27%3,92%16,65%28,72%62,13%72,30%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI401%20%18%5%29%58%67%77%84%
Volatilidade1,6%3,0%3,0%3,1%2,9%2,3%1,9%1,6%1,5%
Sharpe————-3,26-2,29-1,87-1,42-0,92
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,48%0,55%-0,93%0,74%-0,33%0,12%0,04%-0,67%0,10%1,02%——2,11%72,30%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,68%1,47%1,26%1,03%1,12%0,55%1,54%0,92%1,13%0,82%0,97%0,79%13,00%68,74%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,35%1,10%1,05%0,72%0,38%0,78%0,72%1,13%0,36%0,69%1,02%0,07%9,77%49,32%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,00%-0,01%0,63%0,70%1,26%1,51%1,55%1,14%0,87%0,67%0,80%0,82%10,39%36,03%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,89%1,04%1,14%0,99%1,14%1,10%1,18%1,36%1,29%0,94%0,83%1,17%13,88%23,23%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,76%0,73%0,58%0,49%0,43%0,84%0,72%0,63%0,55%0,37%0,88%0,93%8,21%8,21%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
66 94,3%
Meses negativos
4 5,7%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (jul/2023)
1,55%
Pior mês (mar/2026)
-0,93%
Maior queda desde o pico
-1,04%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 219,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar1,0%
  • Valores a receber0,9%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP99,7%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.

Nome na CVMCAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ20.146.294/0001-71
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Média Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,75% ao ano
Taxa de performance15,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorCapitania Capital
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição03/10/2014
Adaptação à RCVM 17507/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Capitânia Premium 45 FIC Renda Fixa Crédito Privado LP em 12 meses?

O Capitânia Premium 45 FIC Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu 3,92% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (29% do CDI).

Quanto o Capitânia Premium 45 FIC Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 2,11%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Capitânia Premium 45 FIC Renda Fixa Crédito Privado LP tem?

7.654 cotistas e patrimônio de R$ 189,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Capitânia Premium 45 FIC Renda Fixa Crédito Privado LP?

0,75% ao ano e taxa de performance de 15% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Capitânia Premium 45 FIC Renda Fixa Crédito Privado LP?

A gestão é da Capitania Capital e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 20.146.294/0001-71.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.