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Capitania Capital

Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP

Renda Fixa Duração Média Crédito Livre · CNPJ 20.146.318/0001-92 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
4,46%33% do CDI
No ano (2026)
2,54%24% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-3,06
Patrimônio líquido
R$ 188,6 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 330,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 313,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,03%2,54%0,55%0,51%4,46%17,92%30,87%67,25%79,51%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI407%24%23%9%33%62%72%83%92%
Volatilidade1,6%3,0%3,0%3,1%2,9%2,3%1,9%1,6%1,5%
Sharpe————-3,06-2,03-1,57-1,00-0,42
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,53%0,59%-0,88%0,78%-0,29%0,16%0,09%-0,62%0,14%1,03%——2,54%79,51%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,73%1,51%1,31%1,07%1,17%0,58%1,60%0,97%1,18%0,88%1,02%0,85%13,65%75,07%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,40%1,16%1,10%0,76%0,41%0,83%0,77%1,18%0,41%0,75%1,06%0,12%10,41%54,03%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,05%0,03%0,68%0,74%1,31%1,56%1,60%1,19%0,91%0,71%0,84%0,87%11,01%39,52%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,96%1,14%1,22%1,06%1,21%1,17%1,25%1,44%1,38%0,97%0,85%1,23%14,80%25,68%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,91%0,87%0,70%0,59%0,50%0,98%0,84%0,69%0,62%0,40%0,98%1,01%9,47%9,47%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
67 95,7%
Meses negativos
3 4,3%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (jul/2023)
1,60%
Pior mês (mar/2026)
-0,88%
Maior queda desde o pico
-0,88%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 218,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Debêntures55,8%
  • Cotas de Fundos32,5%
  • Operações Compromissadas7,8%
  • Títulos Públicos2,7%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,2%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,9%
  • Valores a pagar0,9%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Capitania Cash & Carry FIF Renda Fixa LP Responsabilidade Ltda11,1%
Oportunidades Imobiliárias I FI Imobiliário9,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/20357,8%
Capitania FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa4,9%
Capitânia Corporate FI Direitos Creditórios3,2%
IFPT11 DEB2,8%
TSSAB3 DEB2,6%
ASER12 DEB2,5%
RPTA14 DEB2,5%
LVTC22 DEB2,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.

Nome na CVMCAPITANIA PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ20.146.318/0001-92
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Média Crédito Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorCapitania Capital
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição26/11/2014
Adaptação à RCVM 17507/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP em 12 meses?

O Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu 4,46% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (33% do CDI).

Quanto o Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 2,54%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 188,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Capitania Premium Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP?

A gestão é da Capitania Capital e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 20.146.318/0001-92.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.