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DAO Capital

Giant DAO Multifactor Long Biased FIC FIF Multimercado

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 40.920.066/0001-14 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,84%96% do CDI
No ano (2026)
5,27%49% do CDI
Volatilidade (12 meses)
13,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,04
Patrimônio líquido
R$ 65,0 mi
Cotistas
872
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 88,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade6,27%5,27%5,32%2,13%12,84%36,04%51,22%75,80%96,49%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,78%
% do CDI2467%49%218%36%96%125%119%94%112%
Volatilidade21,7%13,7%14,4%14,1%13,8%11,7%10,6%10,7%10,6%
Sharpe————0,040,300,230,000,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,77%1,37%-3,80%-0,07%-4,00%-1,03%2,05%-3,08%2,26%6,27%——5,27%96,49%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,91%-1,45%1,91%5,91%2,85%2,67%-1,89%6,02%3,38%1,17%6,46%0,70%33,51%86,66%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,30%-0,97%0,62%-4,07%-0,63%1,29%2,99%3,22%-2,00%0,19%-1,04%-2,19%-3,08%39,81%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,36%-2,22%-2,28%-0,04%3,74%5,73%0,26%-0,77%1,73%-3,71%6,17%4,57%13,76%44,26%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,28%2,30%3,88%2,04%3,87%-4,40%-0,51%2,46%-2,20%5,02%-0,14%-0,20%12,68%26,80%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——1,30%4,62%3,04%-0,86%0,75%0,51%1,15%0,79%-2,50%3,27%12,53%12,53%
CDI0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,13%
68 meses desde mar/2021

Consistência

Meses positivos
42 61,8%
Meses negativos
26 38,2%
Meses acima do CDI
35 51,5%
Melhor mês (nov/2025)
6,46%
Pior mês (jun/2022)
-4,40%
Maior queda desde o pico
-9,66%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 61,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,2%
  • Operações Compromissadas0,1%
  • Valores a receber0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Giant DAO Multifactor Long Biased Master FIF Multimercado100,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20290,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/08/2025.

Nome na CVMGIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ40.920.066/0001-14
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,80% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorDAO Capital
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição02/03/2021
Adaptação à RCVM 17515/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Giant DAO Multifactor Long Biased FIC FIF Multimercado em 12 meses?

O Giant DAO Multifactor Long Biased FIC FIF Multimercado rendeu 12,84% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (96% do CDI).

Quanto o Giant DAO Multifactor Long Biased FIC FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 5,27%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Giant DAO Multifactor Long Biased FIC FIF Multimercado tem?

872 cotistas e patrimônio de R$ 65,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Giant DAO Multifactor Long Biased FIC FIF Multimercado?

1,80% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/08/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Giant DAO Multifactor Long Biased FIC FIF Multimercado?

A gestão é da DAO Capital e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 40.920.066/0001-14.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.