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DAO Capital

Giant DAO Multifactor Long Biased Master FIF Multimercado

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 44.515.943/0001-22 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,83%119% do CDI
No ano (2026)
6,81%63% do CDI
Volatilidade (12 meses)
15,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,23
Patrimônio líquido
R$ 64,9 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 89,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade6,33%6,81%5,70%2,97%15,83%42,63%61,60%—89,39%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—77,12%
% do CDI2490%63%233%50%119%148%143%—116%
Volatilidade21,7%14,7%14,4%14,1%15,0%12,5%11,2%—11,4%
Sharpe————0,230,490,43—0,19
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,09%1,61%-4,75%0,08%-3,86%-0,88%2,22%-2,94%2,42%6,33%——6,81%89,39%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,08%-1,30%2,05%6,07%3,03%2,84%-1,76%6,27%3,74%1,36%7,61%0,78%37,55%77,32%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,30%-0,98%0,74%-3,92%-0,47%1,43%3,16%3,44%-1,87%0,36%-0,90%-2,04%-1,59%28,91%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,46%-2,12%-2,12%0,09%3,92%5,96%0,41%-0,63%1,90%-3,56%6,37%5,07%16,25%30,99%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—0,56%4,28%2,23%4,47%-4,44%-0,44%2,70%-2,11%5,37%-0,08%-0,08%12,68%12,68%
CDI0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%11,57%
57 meses desde fev/2022

Consistência

Meses positivos
35 61,4%
Meses negativos
22 38,6%
Meses acima do CDI
27 47,4%
Melhor mês (nov/2025)
7,61%
Pior mês (mar/2026)
-4,75%
Maior queda desde o pico
-9,87%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 61,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações86,2%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo28,8%
  • Títulos Públicos23,4%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,5%
  • Valores a receber6,4%
  • Operações Compromissadas4,2%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,9%
  • Valores a pagar3,9%
  • Outros4,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/20286,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20276,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20405,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20274,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20284,7%
CMIG4 Cemig PN N12,6%
ENGI11 Energisa UNT ED N22,6%
MILS3 Mills ON NM2,5%
EUCA4 Eucatex PN N12,5%
ISAE4 ISA Energia PN N12,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMGIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ44.515.943/0001-22
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorDAO Capital
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição15/12/2021
Adaptação à RCVM 17515/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Giant DAO Multifactor Long Biased Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Giant DAO Multifactor Long Biased Master FIF Multimercado rendeu 15,83% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (119% do CDI).

Quanto o Giant DAO Multifactor Long Biased Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 6,81%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Giant DAO Multifactor Long Biased Master FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 64,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Giant DAO Multifactor Long Biased Master FIF Multimercado?

A gestão é da DAO Capital e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 44.515.943/0001-22.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.