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Daycoval Asset Management Administracao de Recursos

Daycoval Multifunds FIC Mult

Multimercados Dinâmico · CNPJ 06.092.123/0001-86 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,11%76% do CDI
No ano (2026)
8,57%79% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,63
Patrimônio líquido
R$ 30,5 mi
Cotistas
577
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 30,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,96%8,57%6,70%7,42%10,11%25,79%35,43%60,27%65,25%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1165%79%274%124%76%89%82%75%76%
Volatilidade16,1%5,0%6,1%4,5%4,8%3,8%3,5%3,1%3,2%
Sharpe————-0,63-0,32-0,52-0,79-0,64
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,95%1,38%-3,90%1,75%0,19%0,37%0,11%1,59%2,01%2,96%——8,57%65,25%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,63%0,60%0,24%3,02%1,11%1,97%-0,51%2,15%1,62%1,18%1,04%0,37%14,22%52,21%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,03%-0,57%0,61%-1,36%0,24%0,35%1,71%0,76%1,21%0,06%0,94%0,49%4,47%33,25%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,90%0,38%0,11%0,53%0,55%1,06%1,31%-0,43%-0,12%-0,62%2,09%2,40%8,43%27,55%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,85%0,76%2,85%1,22%1,08%-0,17%0,78%1,85%1,47%1,17%-0,33%0,75%12,97%17,63%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,04%0,31%1,09%1,19%0,60%0,61%-0,94%-0,43%0,34%0,35%0,03%0,97%4,13%4,13%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
57 81,4%
Meses negativos
13 18,6%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (abr/2025)
3,02%
Pior mês (mar/2026)
-3,90%
Maior queda desde o pico
-3,90%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 29,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,6%
  • Valores a receber0,6%
  • Valores a pagar0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Genoa Capital Radar 701 FIF FIC Multimercado13,1%
Absolute Vertex II FIC Multimercado11,0%
Kapitalo K10 FIF em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado10,3%
Kapitalo Kappa FIN FIC FIF Multimercado9,0%
Ibiuna Long Short STLS FIF FIC Multimercado7,4%
Ibiuna Hedge STH FIF FIC Multimercado6,9%
Bradesco Reno Macro FIF FIC Multimercado6,2%
Daycoval Multiestratégia FIF6,1%
Armor AXE FIC FIF Multimercado6,0%
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de INV em Cotas Multimercado4,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMDAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
CNPJ06.092.123/0001-86
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Dinâmico
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorDaycoval Asset Management Administracao de Recursos
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição17/02/2004
Adaptação à RCVM 17520/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Daycoval Multifunds FIC Mult em 12 meses?

O Daycoval Multifunds FIC Mult rendeu 10,11% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (76% do CDI).

Quanto o Daycoval Multifunds FIC Mult rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,57%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Daycoval Multifunds FIC Mult tem?

577 cotistas e patrimônio de R$ 30,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Daycoval Multifunds FIC Mult?

A gestão é da Daycoval Asset Management Administracao de Recursos e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 06.092.123/0001-86.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.