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Daycoval Asset Management Administracao de Recursos

Daycoval Multiestratégia FIF

Multimercados Livre · CNPJ 09.274.058/0001-06 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,29%100% do CDI
No ano (2026)
11,45%106% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,01
Patrimônio líquido
R$ 78,5 mi
Cotistas
348
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 82,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,25%11,45%5,42%8,50%13,29%31,66%42,94%75,15%77,09%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1279%106%222%142%100%110%100%93%89%
Volatilidade17,3%4,2%6,5%5,0%4,0%3,0%2,5%2,1%2,1%
Sharpe————0,010,36-0,01-0,31-0,42
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,43%1,27%-1,14%1,15%1,22%0,88%0,79%1,13%0,96%3,25%——11,45%77,09%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,20%1,08%1,08%0,44%1,45%2,32%1,25%1,36%2,10%1,43%1,34%0,31%16,47%58,90%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,52%0,45%0,51%0,19%0,82%0,89%0,81%0,73%0,85%0,81%0,79%0,62%8,28%36,43%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,16%0,81%1,19%-0,06%1,09%1,69%0,70%0,47%0,13%0,67%0,59%1,10%9,96%25,99%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,17%0,89%1,07%0,80%0,95%1,32%0,84%2,10%1,11%0,89%0,34%1,50%12,24%14,58%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,05%-0,10%-0,14%0,18%0,52%0,21%0,35%-0,35%-0,25%0,72%0,04%0,92%2,08%2,08%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
62 88,6%
Meses negativos
8 11,4%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (out/2026)
3,25%
Pior mês (mar/2026)
-1,14%
Maior queda desde o pico
-1,14%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 75,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos79,1%
  • Operações Compromissadas23,7%
  • Disponibilidades-3,7%
  • Cotas de Fundos1,2%
  • Valores a pagar0,4%
  • Opções - Posições titulares0,3%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Outros0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202839,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/202723,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/202911,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/202810,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/202910,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20358,2%
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice IE1,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMDAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ09.274.058/0001-06
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorDaycoval Asset Management Administracao de Recursos
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição05/11/2007
Adaptação à RCVM 17511/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Daycoval Multiestratégia FIF em 12 meses?

O Daycoval Multiestratégia FIF rendeu 13,29% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (100% do CDI).

Quanto o Daycoval Multiestratégia FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,45%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Daycoval Multiestratégia FIF tem?

348 cotistas e patrimônio de R$ 78,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Daycoval Multiestratégia FIF?

A gestão é da Daycoval Asset Management Administracao de Recursos e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 09.274.058/0001-06.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.