Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de INV em Cotas Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 52.285.727/0001-66 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,59%72% do CDI
No ano (2026)
8,19%76% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,59
Patrimônio líquido
R$ 1,3 bi
Cotistas
9.339
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 1,4 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 214,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,63%8,19%3,43%7,49%9,59%31,93%51,25%—52,83%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI642%76%140%125%72%111%119%—115%
Volatilidade10,1%6,2%5,1%4,9%5,9%4,7%4,1%—4,1%
Sharpe————-0,590,280,48—0,47
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,58%0,45%-4,04%1,79%1,52%2,47%-0,09%0,78%0,98%1,63%——8,19%52,83%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,75%1,03%-0,65%3,64%1,99%2,86%0,69%2,50%1,49%1,51%1,26%0,04%20,75%41,26%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,37%0,34%0,32%-0,30%0,74%1,39%2,49%1,34%2,40%0,60%1,52%-0,52%11,19%16,98%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023—————————1,04%2,21%1,87%5,21%5,21%
CDI1,00%0,92%0,89%2,83%
37 meses desde out/2023

Consistência

Meses positivos
32 86,5%
Meses negativos
5 13,5%
Meses acima do CDI
22 59,5%
Melhor mês (abr/2025)
3,64%
Pior mês (mar/2026)
-4,04%
Maior queda desde o pico
-4,04%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 1,4 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Itaú Janeiro Multimercado FIF100,0%
Itaú Zeragem Renda Fixa REF DI FIF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ52.285.727/0001-66
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição22/09/2023
Adaptação à RCVM 17527/03/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de INV em Cotas Multimercado em 12 meses?

O Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de INV em Cotas Multimercado rendeu 9,59% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (72% do CDI).

Quanto o Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de INV em Cotas Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,19%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de INV em Cotas Multimercado tem?

9.339 cotistas e patrimônio de R$ 1,3 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de INV em Cotas Multimercado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 52.285.727/0001-66.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.