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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Safira Corporativo FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 10.384.413/0001-70 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,15%99% do CDI
No ano (2026)
10,66%99% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,27
Patrimônio líquido
R$ 3,2 bi
Cotistas
355
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 3,1 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 284,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,25%10,66%2,39%5,86%13,15%28,57%42,54%80,52%86,00%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI97%99%98%98%99%99%99%100%100%
Volatilidade0,1%0,1%0,0%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%
Sharpe————-1,27-1,16-0,90-0,36-0,13
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,22%0,99%1,15%1,09%1,07%1,06%1,21%1,10%1,03%0,25%——10,66%86,00%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,04%0,98%0,95%1,04%1,13%1,11%1,25%1,16%1,22%1,28%1,06%1,17%14,26%68,08%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,97%0,80%0,81%0,81%0,81%0,79%0,92%0,87%0,83%0,94%0,80%0,88%10,72%47,10%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,12%0,93%1,15%0,86%1,21%1,11%1,05%1,15%0,98%0,97%0,91%0,90%13,04%32,86%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,80%0,87%0,90%0,76%1,06%1,03%1,03%1,18%1,09%1,03%0,99%1,11%12,52%17,54%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,23%0,08%0,15%0,13%0,31%0,32%0,40%0,42%0,44%0,52%0,60%0,77%4,46%4,46%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2025)
1,28%
Pior mês (fev/2021)
0,08%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 3,2 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos91,1%
  • Operações Compromissadas8,8%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202916,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/202715,4%
Tesouro Selic (LFT) 06/203010,6%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/203010,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20287,3%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20297,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20295,7%
Tesouro Selic (LFT) 06/20325,3%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20324,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/20284,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.

Nome na CVMCAIXA SAFIRA CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ10.384.413/0001-70
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 3.000.000,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição19/09/2008
Adaptação à RCVM 17518/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Safira Corporativo FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O Caixa Safira Corporativo FIF Renda Fixa LP rendeu 13,15% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o Caixa Safira Corporativo FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,66%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Safira Corporativo FIF Renda Fixa LP tem?

355 cotistas e patrimônio de R$ 3,2 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Safira Corporativo FIF Renda Fixa LP?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Safira Corporativo FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 10.384.413/0001-70.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.