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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 50.470.807/0001-66 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
7,71%58% do CDI
No ano (2026)
5,56%52% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,11
Patrimônio líquido
R$ 578,0 mi
Cotistas
78
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 557,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 2,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,23%5,56%1,46%3,59%7,71%10,51%12,02%—10,47%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—52,35%
% do CDI482%52%60%60%58%36%28%—20%
Volatilidade4,0%5,2%7,3%5,0%4,8%5,2%5,2%—5,2%
Sharpe————-1,11-1,50-1,58—-1,76
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,27%-1,90%1,35%1,21%0,92%-0,15%1,32%-1,53%1,78%1,23%——5,56%10,47%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,56%-2,41%0,73%2,54%0,41%0,46%-0,06%-1,60%0,44%1,05%0,97%1,06%6,19%4,65%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,08%-2,15%0,31%-1,28%1,14%-0,30%1,08%-2,13%-0,12%0,35%-0,06%-1,34%-4,40%-1,45%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————0,27%1,62%0,81%-2,58%-0,74%-0,72%2,51%1,98%3,09%3,09%
CDI1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%8,48%
42 meses desde mai/2023

Consistência

Meses positivos
26 61,9%
Meses negativos
16 38,1%
Meses acima do CDI
13 31,0%
Melhor mês (jan/2025)
2,56%
Pior mês (ago/2023)
-2,58%
Maior queda desde o pico
-4,48%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 561,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos99,9%
  • Operações Compromissadas0,1%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202899,9%
Tesouro Prefixado (LTN) 04/20270,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 12/02/2025.

Nome na CVMCAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ50.470.807/0001-66
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,15% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 300.000,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição27/04/2023
Adaptação à RCVM 17505/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa rendeu 7,71% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (58% do CDI).

Quanto o Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 5,56%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa tem?

78 cotistas e patrimônio de R$ 578,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa?

0,15% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/02/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 50.470.807/0001-66.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.