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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 50.642.114/0001-03 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
7,74%58% do CDI
No ano (2026)
8,83%82% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,23
Patrimônio líquido
R$ 611,7 mi
Cotistas
98
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 570,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 31,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,32%8,83%3,10%3,27%7,74%11,04%14,49%—15,59%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—52,35%
% do CDI125%82%127%55%58%38%34%—30%
Volatilidade0,5%3,4%0,6%4,5%4,4%4,5%4,5%—4,3%
Sharpe————-1,23-1,69-1,67—-1,83
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,06%1,27%1,73%1,22%-1,63%0,63%1,19%1,41%1,34%0,32%——8,83%15,59%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,23%0,61%0,45%1,71%-2,54%0,14%0,90%1,08%0,71%1,10%-2,06%1,08%5,45%6,22%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,55%0,58%0,62%-0,79%-1,80%-0,02%0,91%0,68%0,31%0,67%-2,79%-0,45%-1,59%0,73%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————0,22%0,96%0,82%0,41%-0,40%-1,03%-0,31%1,69%2,36%2,36%
CDI1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%8,48%
42 meses desde mai/2023

Consistência

Meses positivos
31 73,8%
Meses negativos
11 26,2%
Meses acima do CDI
10 23,8%
Melhor mês (jan/2025)
2,23%
Pior mês (nov/2024)
-2,79%
Maior queda desde o pico
-3,29%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 601,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos99,9%
  • Operações Compromissadas0,1%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202799,9%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20290,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025.

Nome na CVMCAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ50.642.114/0001-03
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,15% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 300.000,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição11/05/2023
Adaptação à RCVM 17504/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa rendeu 7,74% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (58% do CDI).

Quanto o Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,83%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa tem?

98 cotistas e patrimônio de R$ 611,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa?

0,15% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Brasil 2027 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 50.642.114/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.