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Banco Bradesco

Bradesco Institucional IMA-B 5+ FIF FIC RF

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. · CNPJ 13.400.077/0001-09 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
17,37%130% do CDI
No ano (2026)
14,46%134% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,49
Patrimônio líquido
R$ 106,5 mi
Cotistas
20
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 98,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 606,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade5,44%14,46%11,40%9,62%17,37%24,18%27,30%50,66%34,87%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2140%134%466%161%130%84%64%63%40%
Volatilidade27,5%8,7%10,4%9,4%8,5%7,9%7,2%7,6%7,8%
Sharpe————0,49-0,20-0,51-0,45-0,68
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,80%2,21%-0,81%2,17%-0,22%-2,08%0,72%1,79%3,80%5,44%——14,46%34,87%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,41%0,38%2,80%2,31%2,42%1,82%-1,55%0,51%0,40%1,03%2,78%-0,23%13,78%17,83%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,50%0,48%-0,58%-2,96%1,56%-2,31%3,22%0,75%-1,46%-1,70%-0,25%-4,40%-9,00%3,56%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,28%1,14%3,70%3,00%4,11%3,35%0,69%-1,29%-1,96%-1,00%3,37%3,91%18,91%13,80%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-1,55%0,00%3,46%0,02%1,13%-1,12%-1,86%2,48%2,37%0,62%-1,21%-1,20%3,00%-4,30%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,71%-2,21%-1,15%0,45%1,41%0,68%-0,75%-2,38%-1,27%-3,97%4,41%-0,59%-7,09%-7,09%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
5,44%
Pior mês (dez/2024)
-4,40%
Maior queda desde o pico
-9,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 101,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Bram IMA-B 5+ FIF CI RF100,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA
CNPJ13.400.077/0001-09
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição24/06/2011
Adaptação à RCVM 17523/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Bradesco Institucional IMA-B 5+ FIF FIC RF em 12 meses?

O Bradesco Institucional IMA-B 5+ FIF FIC RF rendeu 17,37% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (130% do CDI).

Quanto o Bradesco Institucional IMA-B 5+ FIF FIC RF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,46%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Bradesco Institucional IMA-B 5+ FIF FIC RF tem?

20 cotistas e patrimônio de R$ 106,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Bradesco Institucional IMA-B 5+ FIF FIC RF?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 13.400.077/0001-09.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.