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BNP Paribas Asset Management Brasil

BNP Paribas Master Inflação de Renda Fixa

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest. · CNPJ 14.951.623/0001-54 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,87%127% do CDI
No ano (2026)
14,22%132% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,61
Patrimônio líquido
R$ 27,7 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 26,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,04%14,22%8,95%9,12%16,87%25,56%32,30%58,83%49,40%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1587%132%366%153%127%89%75%73%57%
Volatilidade19,6%5,9%7,4%6,4%5,7%5,4%4,9%5,0%5,2%
Sharpe————0,61-0,22-0,52-0,50-0,71
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,94%1,77%0,14%1,76%0,29%-1,06%0,93%1,55%3,13%4,04%——14,22%49,40%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,10%0,52%1,79%2,08%1,68%1,28%-0,81%0,81%0,53%1,02%2,08%0,24%12,98%30,80%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,46%0,54%0,07%-1,66%1,31%-1,00%2,09%0,49%-0,69%-0,70%-0,01%-2,70%-2,76%15,77%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,03%1,26%2,47%1,93%2,42%2,37%0,80%-0,39%-0,96%-0,66%2,61%2,75%15,46%19,05%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,76%0,53%3,08%0,70%0,96%-0,38%-0,90%1,25%1,46%1,22%-1,24%-0,22%5,75%3,11%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,06%-1,71%-0,76%0,71%1,15%0,43%-0,49%-1,32%-0,31%-2,68%3,44%0,21%-2,49%-2,49%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
28 40,0%
Melhor mês (out/2026)
4,04%
Pior mês (dez/2024)
-2,70%
Maior queda desde o pico
-4,93%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 25,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos99,8%
  • Operações Compromissadas0,1%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202612,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203511,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202811,3%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203010,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20509,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20458,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20276,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20556,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20406,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20325,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025.

Nome na CVMBNP PARIBAS MASTER INFLAÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ14.951.623/0001-54
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,02% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBNP Paribas Asset Management Brasil
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição18/11/2011
Adaptação à RCVM 17515/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BNP Paribas Master Inflação de Renda Fixa em 12 meses?

O BNP Paribas Master Inflação de Renda Fixa rendeu 16,87% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (127% do CDI).

Quanto o BNP Paribas Master Inflação de Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,22%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BNP Paribas Master Inflação de Renda Fixa tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 27,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BNP Paribas Master Inflação de Renda Fixa?

0,02% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BNP Paribas Master Inflação de Renda Fixa?

A gestão é da BNP Paribas Asset Management Brasil e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 14.951.623/0001-54.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.