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BB Gestao de Recursos DTVM

BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI FIF Responsabilidade L

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 24.117.278/0001-01 · informe de 31/08/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,18%97% do CDI
No ano (2026)
9,06%97% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-22,10
Patrimônio líquido
R$ 10,3 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 9,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,0
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 31/08/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,06%9,06%3,37%6,80%14,18%28,36%42,31%81,77%87,71%
CDI1,09%9,32%3,47%7,00%14,63%29,40%43,89%80,11%83,84%
% do CDI97%97%97%97%97%96%96%102%105%
Volatilidade0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,1%0,1%0,8%0,9%
Sharpe————-22,10-4,88-3,870,230,41
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Ago/2026 vai até 31/08/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,13%0,97%1,18%1,06%1,05%1,09%1,18%1,06%————9,06%87,71%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%9,32%
20250,98%0,95%0,93%1,02%1,10%1,06%1,24%1,13%1,18%1,24%1,02%1,18%13,83%72,11%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,94%0,78%0,81%0,86%0,81%0,76%0,88%0,84%0,80%0,89%0,76%0,89%10,50%51,20%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,10%0,90%1,15%0,90%1,10%1,05%1,04%1,11%0,95%0,97%0,89%0,87%12,72%36,83%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,56%1,13%2,29%2,05%0,65%0,31%0,82%1,19%1,05%1,00%1,00%1,12%13,97%21,39%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,23%-0,01%0,39%0,41%0,75%0,35%0,66%0,45%1,30%-0,50%1,74%0,58%6,51%6,51%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
68 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
66 97,1%
Meses negativos
2 2,9%
Meses acima do CDI
13 19,1%
Melhor mês (mar/2022)
2,29%
Pior mês (out/2021)
-0,50%
Maior queda desde o pico
-0,50%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 10,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Operações Compromissadas99,7%
  • Disponibilidades0,4%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202899,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025.

Nome na CVMBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L
CNPJ24.117.278/0001-01
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBB Gestao de Recursos DTVM
AdministradorBB Gestao de Recursos DTVM
CustodianteBanco do Brasil
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição10/03/2016
Adaptação à RCVM 17507/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI FIF Responsabilidade L em 12 meses?

O BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI FIF Responsabilidade L rendeu 14,18% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 31/08/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 14,63%: o fundo entregou menos que o CDI (97% do CDI).

Quanto o BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI FIF Responsabilidade L rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 31/08/2026, o fundo rendeu 9,06%, contra 9,32% do CDI.

Quantos cotistas o BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI FIF Responsabilidade L tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 10,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI FIF Responsabilidade L?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI FIF Responsabilidade L?

A gestão é da BB Gestao de Recursos DTVM e a administração, do BB Gestao de Recursos DTVM. O CNPJ da classe é 24.117.278/0001-01.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 31/08/2026.