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Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Banrisul RPPS II FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 46.655.127/0001-40 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,36%108% do CDI
No ano (2026)
12,10%112% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,12
Patrimônio líquido
R$ 419,5 mi
Cotistas
93
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 385,7 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 15,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,32%12,10%3,11%6,39%14,36%25,10%36,47%—49,56%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—62,17%
% do CDI125%112%127%107%108%87%85%—80%
Volatilidade0,5%0,8%0,6%0,7%0,9%1,8%2,1%—2,6%
Sharpe————1,12-0,82-0,76—-0,72
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,06%1,27%1,73%1,21%1,33%0,63%1,19%1,42%1,34%0,32%——12,10%49,56%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,23%0,61%0,45%1,71%0,44%0,14%0,90%1,07%0,71%1,10%0,93%1,08%11,97%33,41%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,55%0,57%0,62%-0,78%1,04%-0,02%0,90%0,68%0,31%0,67%0,13%-0,46%4,26%19,16%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,19%1,71%2,15%1,33%1,55%0,95%0,82%0,40%-0,40%-1,06%2,56%1,69%13,59%14,29%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——————————0,43%0,19%0,61%0,61%
CDI1,02%1,12%2,16%
48 meses desde nov/2022

Consistência

Meses positivos
43 89,6%
Meses negativos
5 10,4%
Meses acima do CDI
17 35,4%
Melhor mês (nov/2023)
2,56%
Pior mês (out/2023)
-1,06%
Maior queda desde o pico
-1,45%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 412,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos99,8%
  • Operações Compromissadas0,2%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202799,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/20300,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMBANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ46.655.127/0001-40
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoÍndice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
AdministradorBanrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
CustodianteBanco do Estado do Rio Grande do Sul
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição12/09/2022
Adaptação à RCVM 17505/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Banrisul RPPS II FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Banrisul RPPS II FIF Renda Fixa rendeu 14,36% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (108% do CDI).

Quanto o Banrisul RPPS II FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,10%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Banrisul RPPS II FIF Renda Fixa tem?

93 cotistas e patrimônio de R$ 419,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Banrisul RPPS II FIF Renda Fixa?

A gestão é da Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio e a administração, do Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. O CNPJ da classe é 46.655.127/0001-40.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.