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Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Banestes IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 52.098.757/0001-63 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,94%112% do CDI
No ano (2026)
12,64%117% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,64
Patrimônio líquido
R$ 19,1 mi
Cotistas
25
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 18,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 208,3 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,70%12,64%5,01%7,30%14,94%25,69%37,15%—37,06%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—45,82%
% do CDI668%117%205%122%112%89%86%—81%
Volatilidade6,3%2,5%2,6%2,6%2,4%2,3%2,1%—2,2%
Sharpe————0,64-0,54-0,66—-0,82
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,20%1,19%1,22%1,29%0,89%0,02%1,25%1,28%1,96%1,70%——12,64%37,06%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,90%0,59%0,52%1,80%0,56%0,43%0,26%1,20%0,63%1,03%1,13%0,90%11,50%21,68%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,63%0,57%0,70%-0,24%1,01%0,36%0,83%0,59%0,39%0,71%0,35%-0,27%5,75%9,13%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023————————0,26%-0,33%1,79%1,45%3,20%3,20%
CDI0,97%1,00%0,92%0,89%3,83%
38 meses desde set/2023

Consistência

Meses positivos
35 92,1%
Meses negativos
3 7,9%
Meses acima do CDI
15 39,5%
Melhor mês (set/2026)
1,96%
Pior mês (out/2023)
-0,33%
Maior queda desde o pico
-0,33%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 18,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos76,8%
  • Operações Compromissadas23,2%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/202832,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203031,3%
Tesouro Selic (LFT) 06/203223,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20298,7%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20272,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20311,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025.

Nome na CVMBANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ52.098.757/0001-63
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,20% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBanestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorBanestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CustodianteBanestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
AuditorRSM Brasil Auditores Independentes
Constituição06/09/2023
Adaptação à RCVM 17505/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Banestes IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP em 12 meses?

O Banestes IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP rendeu 14,94% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (112% do CDI).

Quanto o Banestes IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,64%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Banestes IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP tem?

25 cotistas e patrimônio de R$ 19,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Banestes IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP?

0,20% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Banestes IMA-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa LP?

A gestão é da Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O CNPJ da classe é 52.098.757/0001-63.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.