Calculadoras
Azimut Brasil Wealth Management

AZ Quest Mistral FIC Multimercado Crédito Privado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 23.720.500/0001-01 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,35%85% do CDI
No ano (2026)
8,86%82% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,69
Patrimônio líquido
R$ 434,1 mi
Cotistas
1.002
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 472,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 156,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,28%8,86%1,98%5,89%11,35%27,24%44,81%83,77%94,33%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI110%82%81%98%85%94%104%104%109%
Volatilidade0,7%0,8%0,4%0,4%0,7%0,6%0,6%0,6%0,6%
Sharpe————-2,69-1,080,790,581,34
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,29%0,84%-0,23%0,89%1,34%1,12%1,31%1,00%0,69%0,28%——8,86%94,33%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,10%1,15%1,17%0,98%1,05%1,19%1,43%1,23%1,38%1,12%1,09%1,19%15,03%78,52%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,33%1,06%1,25%0,95%0,94%1,01%1,19%0,98%0,92%0,89%0,96%0,66%12,82%55,20%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,34%-0,49%0,20%0,75%1,47%1,40%1,68%2,14%1,26%1,15%1,34%1,15%13,09%37,56%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,76%0,89%1,03%0,92%1,08%1,12%1,03%1,38%1,12%1,13%1,09%1,22%13,54%21,64%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,35%0,69%0,55%0,39%0,51%0,64%0,64%0,65%0,61%0,56%0,41%0,90%7,13%7,13%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
68 97,1%
Meses negativos
2 2,9%
Meses acima do CDI
53 75,7%
Melhor mês (ago/2023)
2,14%
Pior mês (fev/2023)
-0,49%
Maior queda desde o pico
-0,49%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 465,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
AZ Quest Altro Master FIF Multimercado Crédito Privado57,1%
AZ Quest Luce Master FIF Renda Fixa Crédito Privado LP42,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.

Nome na CVMAZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ23.720.500/0001-01
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,30% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorAzimut Brasil Wealth Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição11/02/2016
Adaptação à RCVM 17512/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Mistral FIC Multimercado Crédito Privado em 12 meses?

O AZ Quest Mistral FIC Multimercado Crédito Privado rendeu 11,35% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (85% do CDI).

Quanto o AZ Quest Mistral FIC Multimercado Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,86%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Mistral FIC Multimercado Crédito Privado tem?

1.002 cotistas e patrimônio de R$ 434,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest Mistral FIC Multimercado Crédito Privado?

1,30% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest Mistral FIC Multimercado Crédito Privado?

A gestão é da Azimut Brasil Wealth Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 23.720.500/0001-01.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.