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XP Vista Asset Management

XP DEB Incent CDI Crédito Privado FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 26.803.233/0001-16 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
7,62%57% do CDI
No ano (2026)
6,03%56% do CDI
Volatilidade (12 meses)
1,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
-4,30
Patrimônio líquido
R$ 2,6 bi
Cotistas
42.751
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 3,0 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 807,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-0,25%6,03%-0,50%3,49%7,62%23,12%42,32%77,66%89,12%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—56%—58%57%80%98%96%103%
Volatilidade1,3%1,4%1,1%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,3%
Sharpe————-4,30-1,89-0,12-0,270,22
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,83%0,56%-0,09%-0,84%0,80%1,94%1,22%0,77%-1,02%-0,25%——6,03%89,12%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,95%1,26%0,99%1,02%1,18%1,38%1,52%1,57%2,30%0,05%0,66%0,84%14,56%78,37%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,69%2,55%1,10%0,79%0,97%0,98%1,24%1,09%1,32%0,93%0,54%0,82%14,94%55,69%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,63%-0,48%1,12%0,49%2,33%1,86%1,95%1,67%0,93%0,99%0,82%1,11%12,81%35,46%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,84%0,99%0,99%0,95%1,28%1,16%1,10%0,91%0,68%0,09%0,70%1,11%11,34%20,08%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,78%0,33%0,59%0,53%0,36%0,83%0,53%0,64%0,79%0,90%0,56%0,76%7,86%7,86%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
64 91,4%
Meses negativos
6 8,6%
Meses acima do CDI
41 58,6%
Melhor mês (jan/2026)
2,83%
Pior mês (set/2026)
-1,02%
Maior queda desde o pico
-1,26%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,7 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures91,2%
  • Títulos Públicos6,2%
  • Cotas de Fundos3,9%
  • Outras operações passivas e exigibilidades1,3%
  • Valores a pagar0,2%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
XP Credit Selection FIC de Fidc1,0%
XP Cash VIII FIF Renda Fixa Simples0,3%
XP Cash VI FIF Renda Fixa Simples0,3%
XP Cash IX FIF Renda Fixa Simples0,3%
XP Cash I FIF Renda Fixa Simples0,3%
XP Cash III FIF Renda Fixa Simples0,3%
XP Cash X FIF Renda Fixa Simples0,3%
XP Cash IV FIF Renda Fixa Simples0,3%
XP Cash VII FIF Renda Fixa Simples0,3%
XP Cash V FIF Renda Fixa Simples0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.

Nome na CVMXP DEB INCENT CDI CRÉD PRIV FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ26.803.233/0001-16
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorXP Vista Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição19/03/2018
Adaptação à RCVM 17507/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o XP DEB Incent CDI Crédito Privado FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa em 12 meses?

O XP DEB Incent CDI Crédito Privado FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa rendeu 7,62% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (57% do CDI).

Quanto o XP DEB Incent CDI Crédito Privado FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 6,03%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o XP DEB Incent CDI Crédito Privado FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa tem?

42.751 cotistas e patrimônio de R$ 2,6 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do XP DEB Incent CDI Crédito Privado FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do XP DEB Incent CDI Crédito Privado FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

A gestão é da XP Vista Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 26.803.233/0001-16.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.