Calculadoras
AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito

AZ Quest Altro Master FIF Multimercado Crédito Privado

Multimercados Dinâmico · CNPJ 23.556.180/0001-98 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,76%88% do CDI
No ano (2026)
9,12%85% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,63
Patrimônio líquido
R$ 1,8 bi
Cotistas
6
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,2 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 771,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,31%9,12%1,95%6,22%11,76%29,63%50,06%94,26%108,75%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI121%85%80%104%88%103%116%117%126%
Volatilidade1,0%1,0%0,5%0,5%0,9%0,8%0,7%0,8%0,8%
Sharpe————-1,630,402,311,822,58
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,45%0,87%-0,53%0,92%1,55%1,18%1,41%1,00%0,63%0,31%——9,12%108,75%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,24%1,31%1,30%0,96%1,18%1,33%1,63%1,38%1,53%1,21%1,17%1,23%16,61%91,31%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,53%1,24%1,39%1,02%1,05%1,14%1,40%1,10%1,01%1,00%1,14%0,73%14,65%64,05%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,19%-0,88%0,10%0,76%1,69%1,66%2,02%2,57%1,41%1,28%1,52%1,32%14,03%43,09%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,87%1,02%1,17%1,06%1,19%1,19%1,09%1,62%1,15%1,26%1,19%1,38%15,12%25,48%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,45%0,86%0,73%0,53%0,75%0,88%0,84%0,81%0,72%0,63%0,30%1,13%9,00%9,00%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
67 95,7%
Meses negativos
3 4,3%
Meses acima do CDI
57 81,4%
Melhor mês (ago/2023)
2,57%
Pior mês (fev/2023)
-0,88%
Maior queda desde o pico
-1,06%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,0 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures50,4%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,7%
  • Cotas de Fundos12,2%
  • Operações Compromissadas10,4%
  • Investimento no Exterior7,4%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,4%
  • Títulos Públicos1,9%
  • Títulos ligados ao agronegócio0,5%
  • Outros0,6%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
FI Direitos Creditórios AZQ All Credit HY de Responsabilidade Ilimitada3,1%
AZ Quest Panorama Logística FI Imobiliário1,7%
FIF Europa Focus1,3%
AZQ CDO FI Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada1,3%
AZ-Athon FI Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada0,9%
DO Ecoagro Insumos Fiagro0,7%
AZ Quest Debêntures Incent Feeder FIC Fundos Incentivados de Investimento em Infra RF0,6%
Uller Fiagro Direitos Creditórios0,5%
Ecoagro Multiplica Fiagro0,4%
Pine Inss II FI Direitos Creditórios0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025.

Nome na CVMAZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ23.556.180/0001-98
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Dinâmico
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,40% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorAZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição30/11/2015
Adaptação à RCVM 17526/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Altro Master FIF Multimercado Crédito Privado em 12 meses?

O AZ Quest Altro Master FIF Multimercado Crédito Privado rendeu 11,76% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (88% do CDI).

Quanto o AZ Quest Altro Master FIF Multimercado Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,12%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Altro Master FIF Multimercado Crédito Privado tem?

6 cotistas e patrimônio de R$ 1,8 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest Altro Master FIF Multimercado Crédito Privado?

0,40% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/09/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest Altro Master FIF Multimercado Crédito Privado?

A gestão é da AZ Quest MZK Investimentos Macro e Crédito e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 23.556.180/0001-98.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.