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ASA Asset Management

ASA Alpha Real Rates Institucional Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Soberano · CNPJ 44.917.273/0001-70 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,55%147% do CDI
No ano (2026)
17,41%161% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,74
Patrimônio líquido
R$ 77,9 mi
Cotistas
36
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 57,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 4,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade4,08%17,41%10,09%10,78%19,55%27,41%32,13%—54,55%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—75,79%
% do CDI1604%161%412%180%147%95%75%—72%
Volatilidade20,0%8,7%8,0%8,4%8,3%7,8%6,9%—6,3%
Sharpe————0,74-0,05-0,37—-0,39
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,77%1,79%0,80%1,50%0,03%-1,50%2,12%2,05%3,65%4,08%——17,41%54,55%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,15%-0,28%2,07%2,68%1,01%-0,29%-1,96%0,96%0,16%1,11%1,87%-0,05%14,02%31,63%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,79%0,80%-0,23%-1,71%1,59%-1,55%2,49%0,36%-1,21%-1,07%0,69%-5,48%-6,15%15,45%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,30%1,47%2,91%2,79%2,69%2,87%0,79%-0,65%-1,05%-0,87%2,18%2,93%17,49%23,02%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——-0,43%1,32%1,04%-0,46%0,18%1,68%1,52%1,04%-0,96%-0,28%4,70%4,70%
CDI0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%10,74%
56 meses desde mar/2022

Consistência

Meses positivos
37 66,1%
Meses negativos
19 33,9%
Meses acima do CDI
25 44,6%
Melhor mês (jan/2025)
6,15%
Pior mês (dez/2024)
-5,48%
Maior queda desde o pico
-6,98%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 28,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos95,8%
  • Operações Compromissadas3,9%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,7%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,5%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/203246,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202714,3%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/202913,2%
Tesouro Selic (LFT) 09/20289,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20509,9%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20605,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ44.917.273/0001-70
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenhoÍndice de Mercado Andima todas NTN-B
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorASA Asset Management
AdministradorS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteS3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição23/03/2022
Adaptação à RCVM 17517/12/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o ASA Alpha Real Rates Institucional Renda Fixa em 12 meses?

O ASA Alpha Real Rates Institucional Renda Fixa rendeu 19,55% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (147% do CDI).

Quanto o ASA Alpha Real Rates Institucional Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,41%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o ASA Alpha Real Rates Institucional Renda Fixa tem?

36 cotistas e patrimônio de R$ 77,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do ASA Alpha Real Rates Institucional Renda Fixa?

A gestão é da ASA Asset Management e a administração, do S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 44.917.273/0001-70.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.