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Apex Capital

Apex Equity Hedge Advisory FIC Multimercado

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 40.634.864/0001-80 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,61%147% do CDI
No ano (2026)
14,16%131% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,82
Patrimônio líquido
R$ 11,2 mi
Cotistas
68
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 10,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5,1 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade7,81%14,16%13,07%14,21%19,61%42,20%51,65%67,62%62,04%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,02%
% do CDI3072%131%534%238%147%146%120%84%73%
Volatilidade41,0%8,0%14,6%9,9%7,4%6,0%5,6%5,4%5,3%
Sharpe————0,820,890,39-0,26-0,42
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,05%0,23%-2,23%0,94%-0,91%1,09%0,83%1,09%3,75%7,81%——14,16%62,04%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,12%2,35%0,35%2,27%2,73%1,46%-0,74%1,62%2,48%2,24%3,95%0,79%23,79%41,93%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,58%0,43%1,54%-1,82%-2,92%1,08%2,08%3,20%0,27%1,77%-0,05%0,67%4,58%14,65%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,00%0,09%-0,80%-0,95%2,54%2,10%0,85%-2,10%1,52%-0,91%0,50%2,10%7,02%9,63%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,81%1,30%1,07%1,25%1,52%0,26%0,43%1,99%2,00%0,80%-3,34%-0,40%7,84%2,44%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————0,34%0,64%-1,28%-1,47%0,37%-1,95%-1,81%0,08%-5,01%-5,01%
CDI0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,70%
66 meses desde mai/2021

Consistência

Meses positivos
49 74,2%
Meses negativos
17 25,8%
Meses acima do CDI
30 45,5%
Melhor mês (out/2026)
7,81%
Pior mês (nov/2022)
-3,34%
Maior queda desde o pico
-6,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 10,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Apex Equity Hedge Master II FIF Multimercado100,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025.

Nome na CVMAPEX EQUITY HEDGE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ40.634.864/0001-80
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorApex Capital
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição06/04/2021
Adaptação à RCVM 17517/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Apex Equity Hedge Advisory FIC Multimercado em 12 meses?

O Apex Equity Hedge Advisory FIC Multimercado rendeu 19,61% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (147% do CDI).

Quanto o Apex Equity Hedge Advisory FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,16%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Apex Equity Hedge Advisory FIC Multimercado tem?

68 cotistas e patrimônio de R$ 11,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Apex Equity Hedge Advisory FIC Multimercado?

2,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Apex Equity Hedge Advisory FIC Multimercado?

A gestão é da Apex Capital e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 40.634.864/0001-80.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.