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Apex Capital

Apex Equity Hedge Master II FIF Multimercado

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 40.634.854/0001-44 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,19%167% do CDI
No ano (2026)
16,14%150% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,11
Patrimônio líquido
R$ 11,2 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 10,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 226,6 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade8,06%16,14%13,75%15,50%22,19%48,64%62,39%87,30%82,76%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,02%
% do CDI3173%150%562%259%167%169%145%108%97%
Volatilidade42,3%8,2%15,0%10,2%7,6%6,1%5,7%5,5%5,4%
Sharpe————1,111,250,790,160,00
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,23%0,36%-2,11%1,11%-0,74%1,27%1,02%1,27%3,94%8,06%——16,14%82,76%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,34%2,56%0,51%2,47%2,95%1,64%-0,59%1,81%2,69%2,46%4,21%0,96%26,73%57,36%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,40%0,59%1,71%-1,65%-2,76%1,55%2,28%3,39%0,45%1,98%0,12%0,87%7,17%24,17%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,18%0,23%-0,61%-0,79%2,73%2,28%1,03%-1,91%1,69%-0,73%0,67%2,27%9,27%15,86%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,98%1,47%1,26%1,41%1,73%0,42%0,61%2,20%2,21%0,96%-3,19%-0,22%10,19%6,03%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021————0,47%0,90%-1,24%-1,29%0,54%-1,79%-1,64%0,27%-3,77%-3,77%
CDI0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%3,70%
66 meses desde mai/2021

Consistência

Meses positivos
50 75,8%
Meses negativos
16 24,2%
Meses acima do CDI
35 53,0%
Melhor mês (out/2026)
8,06%
Pior mês (nov/2022)
-3,19%
Maior queda desde o pico
-5,32%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 10,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo56,9%
  • Cotas de Fundos26,5%
  • Ações20,8%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo12,4%
  • Títulos Públicos2,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,4%
  • Valores a receber2,1%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,0%
  • Outros0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Ishares Ibovespa Classe de Índice3,1%
Apex Carmel II FIF Multimercado IE2,9%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II2,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III2,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII2,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV2,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V2,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI2,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI2,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII2,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Nome na CVMAPEX EQUITY HEDGE MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ40.634.854/0001-44
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorApex Capital
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição06/04/2021
Adaptação à RCVM 17518/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Apex Equity Hedge Master II FIF Multimercado em 12 meses?

O Apex Equity Hedge Master II FIF Multimercado rendeu 22,19% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (167% do CDI).

Quanto o Apex Equity Hedge Master II FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 16,14%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Apex Equity Hedge Master II FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 11,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Apex Equity Hedge Master II FIF Multimercado?

2,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Apex Equity Hedge Master II FIF Multimercado?

A gestão é da Apex Capital e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 40.634.854/0001-44.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.